基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏先进制造龙头混合A(013107) |
净值：
1.4210
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日增长率：
6.42%
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累计净值：1.4210 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 149,661.00 | 22,718,539.80 | 8.06 |
| 688213 | 思特威 | 210,087.00 | 21,475,093.14 | 7.62 |
| 688183 | 生益电子 | 406,573.00 | 20,816,537.60 | 7.39 |
| 300408 | 三环集团 | 599,100.00 | 20,009,940.00 | 7.10 |
| 002371 | 北方华创 | 44,600.00 | 19,722,566.00 | 7.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 107,657.00 | 18,785,069.93 | 6.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 387,590.00 | 16,503,582.20 | 5.86 |
| 600183 | 生益科技 | 547,141.00 | 16,496,301.15 | 5.85 |
| 002241 | 歌尔股份 | 699,388.00 | 16,309,728.16 | 5.79 |
| 688041 | 海光信息 | 80,254.00 | 11,339,087.66 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,281,031.52 | 74.96 | 81.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,561,771.57 | 16.88 | 18.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 7.22 | 281,842,586.01 |
| 2025-03-31 | 90.71 | - | 9.43 | 319,602,575.94 |
| 2024-12-31 | 89.81 | - | 11.98 | 230,984,880.32 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 9.29 | 304,094,446.11 |
| 2024-06-30 | 93.34 | - | 7.14 | 204,839,144.90 |
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