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华夏稳福六个月持有混合A(013101)
华夏稳福六个月持有混合A
(013101)
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累计净值：1.0926
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0926 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0927 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0922 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.0933 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0936 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.0924 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.0922 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.0902 | 0.09% |
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基金全称
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华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.9681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.72%
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最近两年
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6.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 120,000.00 | 994,800.00 | 0.55 |
| 603609 | 禾丰股份 | 113,489.00 | 978,275.18 | 0.54 |
| 603681 | 永冠新材 | 70,000.00 | 902,300.00 | 0.50 |
| 601677 | 明泰铝业 | 75,000.00 | 902,250.00 | 0.50 |
| 002034 | 旺能环境 | 55,800.00 | 864,900.00 | 0.48 |
| 601636 | 旗滨集团 | 150,000.00 | 841,500.00 | 0.47 |
| 603816 | 顾家家居 | 30,000.00 | 827,400.00 | 0.46 |
| 603113 | 金能科技 | 140,000.00 | 788,200.00 | 0.44 |
| 002091 | 江苏国泰 | 107,200.00 | 784,704.00 | 0.43 |
| 603187 | 海容冷链 | 70,000.00 | 783,300.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,396,109.18 | 9.09 | 80.02 |
| 建筑业 | 994,800.00 | 0.55 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 864,900.00 | 0.48 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 811,620.00 | 0.45 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 784,704.00 | 0.43 | 3.83 |
| 采矿业 | 638,100.00 | 0.35 | 3.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.32 | 105.33 | 7.66 | 180,412,279.89 |
| 2024-09-30 | 13.80 | 108.28 | 3.99 | 210,040,935.48 |
| 2024-06-30 | 12.95 | 112.72 | 4.01 | 228,906,081.69 |
| 2024-03-31 | 12.35 | 116.50 | 2.21 | 269,268,725.39 |
| 2023-12-31 | 11.34 | 121.99 | 2.41 | 325,989,084.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-24 | - | 吴凡 | 910 | 8.41 |
| 2023-03-21 | 2024-11-19 | 张海静 | 609 | 5.26 |
| 2021-12-21 | 2023-03-21 | 刘明宇 | 455 | 1.58 |
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