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华夏稳福六个月持有混合A(013101)
华夏稳福六个月持有混合A
(013101)
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累计净值：1.1006
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1006 | 0.07% |
| 2025-06-03 | 1.0998 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 1.0995 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.1000 | 0.03% |
| 2025-05-28 | 1.0997 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.1000 | 0.02% |
| 2025-05-26 | 1.0998 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 1.1000 | 0.01% |
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基金全称
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华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.8183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.68%
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最近两年
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8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 70,000.00 | 406,322.05 | 0.27 |
| 603871 | 嘉友国际 | 20,200.00 | 307,848.00 | 0.20 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,000.00 | 274,218.93 | 0.18 |
| 601117 | 中国化学 | 30,000.00 | 215,700.00 | 0.14 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 4,000.00 | 206,713.92 | 0.14 |
| 01579 | 颐海国际 | 16,000.00 | 199,626.59 | 0.13 |
| 603681 | 永冠新材 | 14,000.00 | 196,420.00 | 0.13 |
| 300791 | 仙乐健康 | 7,500.00 | 196,275.00 | 0.13 |
| 605116 | 奥锐特 | 9,000.00 | 195,120.00 | 0.13 |
| 603165 | 荣晟环保 | 15,000.00 | 184,650.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,402,830.30 | 3.54 | 82.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 469,938.00 | 0.31 | 7.19 |
| 建筑业 | 215,700.00 | 0.14 | 3.30 |
| 采矿业 | 161,760.00 | 0.11 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 152,400.00 | 0.10 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,570.00 | 0.08 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.31 | 82.04 | 1.91 | 152,766,827.22 |
| 2024-12-31 | 13.32 | 105.33 | 7.66 | 180,412,279.89 |
| 2024-09-30 | 13.80 | 108.28 | 3.99 | 210,040,935.48 |
| 2024-06-30 | 12.95 | 112.72 | 4.01 | 228,906,081.69 |
| 2024-03-31 | 12.35 | 116.50 | 2.21 | 269,268,725.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-24 | - | 吴凡 | 956 | 9.21 |
| 2023-03-21 | 2024-11-19 | 张海静 | 609 | 5.26 |
| 2021-12-21 | 2023-03-21 | 刘明宇 | 455 | 1.58 |
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