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招商稳乐中短债90天持有期债券C

(013100)

净值:
1.0973
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0973 2025-05-20
  • 净值走势
招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.09730.00%
2025-05-191.09730.02%
2025-05-161.0971-0.01%
2025-05-151.09720.01%
2025-05-141.09710.00%
2025-05-131.09710.02%
2025-05-121.0969-0.01%
2025-05-091.09700.03%
基金全称 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.09亿元 份额规模 44.8876亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 6.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.820.028,877,906,769.51
2024-12-31-90.747.139,990,860,073.06
2024-09-30-87.671.173,390,173,123.34
2024-06-30-100.770.201,073,626,569.83
2024-03-31-84.840.96223,403,195.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-李家辉3862.37
2021-08-092024-10-18向霈11668.33
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