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招商稳乐中短债90天持有期债券C

(013100)

净值:
1.0961
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0961 2025-04-30
  • 净值走势
招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09610.01%
2025-04-291.09600.01%
2025-04-281.09590.02%
2025-04-251.09570.00%
2025-04-241.09570.01%
2025-04-231.0956-0.01%
2025-04-221.09570.01%
2025-04-211.09560.01%
基金全称 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.09亿元 份额规模 44.8876亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 6.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.820.028,877,906,769.51
2024-12-31-90.747.139,990,860,073.06
2024-09-30-87.671.173,390,173,123.34
2024-06-30-100.770.201,073,626,569.83
2024-03-31-84.840.96223,403,195.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-李家辉3692.26
2021-08-092024-10-18向霈11668.33
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