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财通资管双盈债券发起式A

(013097)

净值:
1.0458
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0458 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管双盈债券发起式A(013097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0458-0.04%
2025-04-291.0462-0.01%
2025-04-281.04630.03%
2025-04-251.0460-0.01%
2025-04-241.04610.00%
2025-04-231.0461-0.02%
2025-04-221.04630.02%
2025-04-211.0461-0.05%
基金全称 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 石玉山 韩晗
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.6958亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 0.20%
最近两年 0.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公4,000.001,196,480.000.67
600036招商银行19,700.00852,813.000.48
601988中国银行148,400.00831,040.000.46
601398工商银行120,000.00826,800.000.46
601288农业银行153,500.00795,130.000.44
001965招商公路60,000.00794,400.000.44
601169北京银行131,300.00793,052.000.44
600938中国海油30,000.00779,100.000.44
601328交通银行103,800.00773,310.000.43
600900长江电力26,900.00748,089.000.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,314,560.003.5336.24
采矿业2,877,623.001.6116.52
制造业2,651,562.001.4815.22
交通运输、仓储和邮政业2,231,642.001.2512.81
信息传输、软件和信息技术服务业1,942,230.001.0911.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业748,089.000.424.29
建筑业658,552.000.373.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.7587.880.46178,795,811.51
2024-12-318.5082.698.26184,553,689.83
2024-09-307.5488.342.99193,499,095.35
2024-06-3017.1092.5715.05187,132,346.18
2024-03-317.7893.981.23214,250,503.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-韩晗103-0.59
2022-05-05-石玉山10963.69
2021-10-192022-11-25宫志芳4022.67
2021-09-242022-11-28顾宇笛4302.65
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