基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见成长混合C(013096) |
净值：
0.8659
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.8659 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 73,812,000.00 | 76,555,208.22 | 6.49 |
| 00788 | 中国铁塔 | 73,812,000.00 | 76,555,208.22 | 6.49 |
| 00005 | 汇丰控股 | 968,000.00 | 67,947,629.38 | 5.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 172,200.00 | 66,496,524.70 | 5.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,620,300.00 | 66,043,428.00 | 5.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 240,000.00 | 63,840,000.00 | 5.41 |
| 000100 | TCL科技 | 12,154,913.00 | 61,139,212.39 | 5.18 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,628,930.00 | 58,576,322.80 | 4.96 |
| 03690 | 美团-W | 399,110.00 | 56,067,079.76 | 4.75 |
| 06618 | 京东健康 | 1,673,650.00 | 43,551,258.37 | 3.69 |
| 002252 | 上海莱士 | 5,550,694.00 | 40,076,010.68 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,669,663.13 | 49.71 | 96.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,009,626.73 | 1.02 | 1.97 |
| 建筑业 | 11,105,400.00 | 0.94 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.53 | 6.01 | 9.69 | 1,180,214,219.89 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 5.64 | 0.63 | 1,249,119,778.61 |
| 2024-06-30 | 90.85 | 5.75 | 5.54 | 1,220,620,522.96 |
| 2024-03-31 | 90.24 | 6.54 | 9.34 | 1,246,174,943.83 |
| 2023-12-31 | 87.91 | 6.45 | 7.96 | 1,257,485,476.16 |
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