基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见成长混合C(013096) |
净值：
1.0730
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0730 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 304,900.00 | 76,901,878.00 | 7.04 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,396,800.00 | 51,079,851.58 | 4.68 |
| 00788 | 中国铁塔 | 4,931,200.00 | 50,456,427.96 | 4.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 102,700.00 | 47,109,604.30 | 4.31 |
| 02318 | 中国平安 | 979,000.00 | 44,506,032.64 | 4.08 |
| 600499 | 科达制造 | 4,534,800.00 | 44,441,040.00 | 4.07 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,487,600.00 | 41,841,432.00 | 3.83 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,482,250.00 | 36,834,857.43 | 3.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,318,100.00 | 36,748,628.00 | 3.36 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,267,900.00 | 36,603,906.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,324,530.72 | 35.19 | 72.45 |
| 金融业 | 76,821,855.00 | 7.03 | 14.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,253,760.00 | 3.32 | 6.83 |
| 租赁和商务服务业 | 28,216,273.90 | 2.58 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 4,785,262.00 | 0.44 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.08 | 5.11 | 1,092,125,049.17 |
| 2025-03-31 | 88.55 | 5.53 | 7.80 | 1,135,365,199.29 |
| 2024-12-31 | 84.53 | 6.01 | 9.69 | 1,180,214,219.89 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 5.64 | 0.63 | 1,249,119,778.61 |
| 2024-06-30 | 90.85 | 5.75 | 5.54 | 1,220,620,522.96 |
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