基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见成长混合A(013095) |
净值：
0.9054
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9054 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 761,400.00 | 89,938,273.54 | 7.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 170,500.00 | 78,199,229.96 | 6.89 |
| 00788 | 中国铁塔 | 7,381,200.00 | 71,249,260.65 | 6.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,364,400.00 | 61,948,175.20 | 5.46 |
| 03690 | 美团-W | 396,610.00 | 57,023,361.86 | 5.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,000.00 | 44,011,560.00 | 3.88 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,985,100.00 | 38,507,790.00 | 3.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 264,400.00 | 38,185,413.44 | 3.36 |
| 300395 | 菲利华 | 842,700.00 | 37,677,117.00 | 3.32 |
| 002891 | 中宠股份 | 790,400.00 | 34,129,472.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,462,749.45 | 43.20 | 91.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,459,418.69 | 2.07 | 4.36 |
| 金融业 | 22,715,613.00 | 2.00 | 4.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,144,651.00 | 0.10 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.55 | 5.53 | 7.80 | 1,135,365,199.29 |
| 2024-12-31 | 84.53 | 6.01 | 9.69 | 1,180,214,219.89 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 5.64 | 0.63 | 1,249,119,778.61 |
| 2024-06-30 | 90.85 | 5.75 | 5.54 | 1,220,620,522.96 |
| 2024-03-31 | 90.24 | 6.54 | 9.34 | 1,246,174,943.83 |
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