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摩根均衡优选混合C

(013092)

净值:
0.6382
日增长率:
0.00%
累计净值:0.6382 2025-04-30
  • 净值走势
摩根均衡优选混合C(013092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.63820.00%
2025-04-290.6382-0.14%
2025-04-280.6391-0.28%
2025-04-250.6409-0.25%
2025-04-240.64250.05%
2025-04-230.64220.52%
2025-04-220.63890.71%
2025-04-210.63441.10%
基金全称 摩根均衡优选混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 倪权生
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.4857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 -5.54%
最近三月 -0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 -12.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际548,500.0023,333,190.005.56
300750宁德时代73,246.0018,526,843.244.42
300476胜宏科技220,791.0017,886,278.914.27
000425徐工机械1,859,100.0016,025,442.003.82
002384东山精密390,120.0012,772,528.803.05
600066宇通客车445,897.0011,820,729.472.82
00700腾讯控股21,800.009,998,570.002.38
09988阿里巴巴-W78,000.009,213,360.002.20
688213思特威92,834.009,008,611.362.15
002594比亚迪23,436.008,786,156.402.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业223,891,766.2153.4081.52
信息传输、软件和信息技术服务业21,020,145.035.017.65
金融业17,900,627.524.276.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,788,801.241.862.84
卫生和社会工作3,260,304.450.781.19
采矿业791,100.000.190.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.83-12.70419,311,351.56
2024-12-3185.78-11.75415,924,961.53
2024-09-3086.20-14.28455,868,977.06
2024-06-3089.41-10.77455,062,907.25
2024-03-3185.28-15.11456,884,650.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-27-倪权生1315-36.18
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