基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡优选混合C(013092) |
净值：
0.6432
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.6432 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 548,500.00 | 23,333,190.00 | 5.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,246.00 | 18,526,843.24 | 4.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 220,791.00 | 17,886,278.91 | 4.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,859,100.00 | 16,025,442.00 | 3.82 |
| 002384 | 东山精密 | 390,120.00 | 12,772,528.80 | 3.05 |
| 600066 | 宇通客车 | 445,897.00 | 11,820,729.47 | 2.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,800.00 | 9,998,570.00 | 2.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 78,000.00 | 9,213,360.00 | 2.20 |
| 688213 | 思特威 | 92,834.00 | 9,008,611.36 | 2.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,436.00 | 8,786,156.40 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,891,766.21 | 53.40 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,020,145.03 | 5.01 | 7.65 |
| 金融业 | 17,900,627.52 | 4.27 | 6.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,788,801.24 | 1.86 | 2.84 |
| 卫生和社会工作 | 3,260,304.45 | 0.78 | 1.19 |
| 采矿业 | 791,100.00 | 0.19 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.83 | - | 12.70 | 419,311,351.56 |
| 2024-12-31 | 85.78 | - | 11.75 | 415,924,961.53 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 14.28 | 455,868,977.06 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 10.77 | 455,062,907.25 |
| 2024-03-31 | 85.28 | - | 15.11 | 456,884,650.48 |
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