基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡优选混合A(013091) |
净值：
0.7083
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7083 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,661,612.00 | 12,910,725.24 | 3.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 228,200.00 | 12,475,694.00 | 3.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 278,500.00 | 11,351,660.00 | 2.95 |
| 300502 | 新易盛 | 86,630.00 | 11,003,742.60 | 2.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,900.00 | 10,963,169.00 | 2.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 289,190.00 | 10,121,650.00 | 2.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,684.00 | 10,009,098.48 | 2.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 682,105.00 | 9,467,617.40 | 2.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 223,243.00 | 8,018,888.56 | 2.09 |
| 603699 | 纽威股份 | 256,600.00 | 7,998,222.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,983,043.62 | 54.65 | 76.53 |
| 金融业 | 32,153,716.88 | 8.37 | 11.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,879,532.72 | 2.83 | 3.97 |
| 采矿业 | 8,803,995.92 | 2.29 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,079,173.00 | 1.84 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,477,040.00 | 1.43 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.84 | - | 12.65 | 384,262,468.64 |
| 2025-03-31 | 85.83 | - | 12.70 | 419,311,351.56 |
| 2024-12-31 | 85.78 | - | 11.75 | 415,924,961.53 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 14.28 | 455,868,977.06 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 10.77 | 455,062,907.25 |
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