基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089) |
净值：
0.8391
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.8391 | 2024-12-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688047 | 龙芯中科 | 1,167.00 | 139,596.54 | 1.41 |
| 601989 | 中国重工 | 19,400.00 | 106,700.00 | 1.07 |
| 601989 | 中国重工 | 19,400.00 | 106,700.00 | 1.07 |
| 600598 | 北大荒 | 6,400.00 | 95,104.00 | 0.96 |
| 000975 | 山金国际 | 5,100.00 | 94,911.00 | 0.96 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 73,196.00 | 0.74 |
| 000680 | 山推股份 | 7,000.00 | 58,730.00 | 0.59 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,900.00 | 48,165.00 | 0.48 |
| 002100 | 天康生物 | 5,000.00 | 35,850.00 | 0.36 |
| 002100 | 天康生物 | 5,000.00 | 35,850.00 | 0.36 |
| 000876 | 新希望 | 3,000.00 | 31,230.00 | 0.31 |
| 000876 | 新希望 | 3,000.00 | 31,230.00 | 0.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,300.00 | 28,951.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 829,936.49 | 9.03 | 77.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,585.00 | 1.16 | 9.91 |
| 批发和零售业 | 59,237.00 | 0.64 | 5.51 |
| 房地产业 | 46,784.00 | 0.51 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,806.00 | 0.18 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,508.00 | 0.09 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,644.00 | 0.08 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 7.73 | 4.11 | 3.48 | 9,935,561.71 |
| 2024-06-30 | 10.11 | 4.41 | 6.04 | 9,237,322.57 |
| 2024-03-31 | 11.39 | 4.45 | 7.53 | 9,531,601.28 |
| 2023-12-31 | 11.63 | 4.21 | 7.00 | 9,679,147.65 |
| 2023-09-30 | 11.63 | 5.07 | 0.88 | 10,041,348.81 |
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