首页 > 基金> 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)

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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

(013088)

净值：

0.9585

日增长率：

-0.26%

累计净值：0.9585

2025-05-30

净值走势

华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	0.9585	-0.26%
2025-05-29	0.9610	0.95%
2025-05-28	0.9520	-0.10%
2025-05-27	0.9530	-0.12%
2025-05-26	0.9541	-0.26%
2025-05-23	0.9566	-0.31%
2025-05-22	0.9596	-0.49%
2025-05-21	0.9643	0.44%

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基金情况

基金全称	华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.76亿元	份额规模	1.8455亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.21%
最近一月	2.43%
最近三月	1.27%
最近六月	0.00%
最近一年	6.37%
最近两年	-0.85%

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基金要闻

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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.46	177,399,320.12
2024-12-31	-	-	5.90	184,262,450.63
2024-09-30	-	-	5.13	187,448,293.24
2024-06-30	-	-	5.93	147,858,346.81
2024-03-31	-	-	5.89	144,419,200.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-15	-	孙志远	1330	-4.15

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基金公告

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