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首页 > 基金> 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)
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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

(013088)
净值：
0.9303
日增长率：
-0.66%
累计净值：0.9303 2025-04-16
  • 净值走势
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9303-0.66%
2025-04-150.9365-0.27%
2025-04-140.93900.77%
2025-04-110.93180.53%
2025-04-100.92691.43%
2025-04-090.91381.08%
2025-04-080.90401.32%
2025-04-070.8922-6.43%
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基金情况

基金全称 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.9670亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -4.81%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 4.54%
最近两年 -7.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--5.90184,262,450.63
2024-09-30--5.13187,448,293.24
2024-06-30--5.93147,858,346.81
2024-03-31--5.89144,419,200.77
2023-12-31--6.31146,908,794.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-孙志远1284-6.97
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