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申万菱信乐同混合A

(013085)

净值:
0.6507
日增长率:
1.80%
累计净值:0.6507 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信乐同混合A(013085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.65071.80%
2025-04-290.63921.16%
2025-04-280.6319-1.17%
2025-04-250.63940.80%
2025-04-240.6343-0.61%
2025-04-230.63821.37%
2025-04-220.6296-1.19%
2025-04-210.63721.84%
基金全称 申万菱信乐同混合型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 付娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.97亿元 份额规模 8.9766亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.96%
最近一月 -2.15%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 7.01%
最近两年 -19.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300806斯迪克2,930,885.0049,444,029.957.49
601595上海电影1,368,500.0041,739,250.006.32
601100恒立液压512,899.0040,795,986.466.18
002241歌尔股份1,492,600.0039,016,564.005.91
002127南极电商9,753,800.0038,039,820.005.76
300413芒果超媒1,135,100.0031,385,515.004.75
301078孩子王2,434,100.0030,791,365.004.66
300433蓝思科技1,172,000.0029,686,760.004.50
688377迪威尔1,449,078.0029,010,541.564.39
603986兆易创新240,900.0028,156,392.004.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业293,896,644.1244.5050.16
信息传输、软件和信息技术服务业128,882,778.0019.5222.00
文化、体育和娱乐业62,757,874.009.5010.71
租赁和商务服务业38,039,820.005.766.49
批发和零售业30,791,365.004.665.26
科学研究和技术服务业19,887,034.003.013.39
卫生和社会工作11,648,400.001.761.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.44-6.84660,376,784.80
2024-12-3192.90-7.07667,496,907.66
2024-09-3088.280.987.20709,679,649.36
2024-06-3089.241.079.96646,362,591.70
2024-03-3191.94-12.33726,691,560.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-06-付娟1335-34.93
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