基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐同混合A(013085) |
净值：
0.6823
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：0.6823 | 2025-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300806 | 斯迪克 | 2,930,885.00 | 49,444,029.95 | 7.49 |
| 601595 | 上海电影 | 1,368,500.00 | 41,739,250.00 | 6.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 512,899.00 | 40,795,986.46 | 6.18 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,492,600.00 | 39,016,564.00 | 5.91 |
| 002127 | 南极电商 | 9,753,800.00 | 38,039,820.00 | 5.76 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,135,100.00 | 31,385,515.00 | 4.75 |
| 301078 | 孩子王 | 2,434,100.00 | 30,791,365.00 | 4.66 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,172,000.00 | 29,686,760.00 | 4.50 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,449,078.00 | 29,010,541.56 | 4.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 240,900.00 | 28,156,392.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,896,644.12 | 44.50 | 50.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,882,778.00 | 19.52 | 22.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,757,874.00 | 9.50 | 10.71 |
| 租赁和商务服务业 | 38,039,820.00 | 5.76 | 6.49 |
| 批发和零售业 | 30,791,365.00 | 4.66 | 5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,887,034.00 | 3.01 | 3.39 |
| 卫生和社会工作 | 11,648,400.00 | 1.76 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.84 | 660,376,784.80 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.07 | 667,496,907.66 |
| 2024-09-30 | 88.28 | 0.98 | 7.20 | 709,679,649.36 |
| 2024-06-30 | 89.24 | 1.07 | 9.96 | 646,362,591.70 |
| 2024-03-31 | 91.94 | - | 12.33 | 726,691,560.87 |
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