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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C

(013083)

净值:
0.7333
日增长率:
1.88%
累计净值:0.7333 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.73331.88%
2025-04-290.71980.35%
2025-04-280.7173-0.69%
2025-04-250.72230.64%
2025-04-240.7177-2.21%
2025-04-230.73390.51%
2025-04-220.7302-0.92%
2025-04-210.73702.28%
基金全称 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 黄稚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 1.3857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -5.75%
最近三月 3.12%
最近六月 0.00%
最近一年 17.57%
最近两年 -12.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000977浪潮信息333,803.0017,851,784.445.39
000938紫光股份629,800.0017,269,116.005.21
002049紫光国微240,200.0015,790,748.004.77
002415海康威视500,700.0015,371,490.004.64
603019中科曙光208,820.0013,857,295.204.18
002236大华股份730,727.0012,436,973.543.75
601360三六零1,196,100.0012,415,518.003.75
600588用友网络758,450.0011,422,257.003.45
300017网宿科技903,016.0010,863,282.483.28
000066中国长城715,959.0010,080,702.723.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业173,476,460.1052.3655.51
制造业137,633,124.6541.5444.04
批发和零售业1,417,339.000.430.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.340.026.08331,291,787.20
2024-12-3194.02-6.62320,022,617.61
2024-09-3093.21-5.38306,607,222.81
2024-06-3094.33-6.17248,529,463.29
2024-03-3194.16-5.92272,486,231.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-黄稚1347-19.69
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