基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080) |
净值：
0.8593
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.8593 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 706,684.00 | 32,436,795.60 | 13.91 |
| 603259 | 药明康德 | 403,174.00 | 22,190,696.96 | 9.52 |
| 600436 | 片仔癀 | 48,599.00 | 10,424,485.50 | 4.47 |
| 000538 | 云南白药 | 143,829.00 | 8,622,548.55 | 3.70 |
| 000538 | 云南白药 | 143,829.00 | 8,622,548.55 | 3.70 |
| 002422 | 科伦药业 | 206,500.00 | 6,180,545.00 | 2.65 |
| 002001 | 新和成 | 249,169.00 | 5,474,242.93 | 2.35 |
| 002252 | 上海莱士 | 748,995.00 | 5,407,743.90 | 2.32 |
| 000661 | 长春高新 | 51,874.00 | 5,158,350.56 | 2.21 |
| 600196 | 复星医药 | 204,948.00 | 5,092,957.80 | 2.18 |
| 300122 | 智飞生物 | 192,906.00 | 5,073,427.80 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,866,528.27 | 78.00 | 82.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,080,335.68 | 13.33 | 14.16 |
| 批发和零售业 | 6,425,624.00 | 2.76 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,477.38 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,111.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.12 | - | 6.11 | 233,173,963.68 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.38 | 227,597,374.55 |
| 2024-06-30 | 94.22 | - | 6.33 | 193,922,684.12 |
| 2024-03-31 | 94.26 | - | 6.46 | 209,752,653.20 |
| 2023-12-31 | 94.17 | - | 5.86 | 254,934,621.06 |
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