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中信保诚中证800医药指数(LOF)C

(013080)

净值:
0.8593
日增长率:
-0.32%
累计净值:0.8593 2025-04-18
  • 净值走势
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8593-0.32%
2025-04-170.8621-0.32%
2025-04-160.8649-0.39%
2025-04-150.8683-0.08%
2025-04-140.86900.53%
2025-04-110.86440.07%
2025-04-100.86381.46%
2025-04-090.8514-0.15%
基金全称 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 黄稚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 -4.27%
最近三月 3.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 -20.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药706,684.0032,436,795.6013.91
603259药明康德403,174.0022,190,696.969.52
600436片仔癀48,599.0010,424,485.504.47
000538云南白药143,829.008,622,548.553.70
000538云南白药143,829.008,622,548.553.70
002422科伦药业206,500.006,180,545.002.65
002001新和成249,169.005,474,242.932.35
002252上海莱士748,995.005,407,743.902.32
000661长春高新51,874.005,158,350.562.21
600196复星医药204,948.005,092,957.802.18
300122智飞生物192,906.005,073,427.802.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业181,866,528.2778.0082.87
科学研究和技术服务业31,080,335.6813.3314.16
批发和零售业6,425,624.002.762.93
信息传输、软件和信息技术服务业70,477.380.030.03
交通运输、仓储和邮政业10,111.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3194.12-6.11233,173,963.68
2024-09-3094.91-5.38227,597,374.55
2024-06-3094.22-6.33193,922,684.12
2024-03-3194.26-6.46209,752,653.20
2023-12-3194.17-5.86254,934,621.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-黄稚1334-35.86
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