基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略轮动混合A(013078) |
净值：
0.8346
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.8346 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,250,000.00 | 10,987,500.00 | 3.35 |
| 601857 | 中国石油 | 1,150,000.00 | 10,281,000.00 | 3.13 |
| 601288 | 农业银行 | 1,850,000.00 | 9,879,000.00 | 3.01 |
| 000776 | 广发证券 | 553,000.00 | 8,964,130.00 | 2.73 |
| 600642 | 申能股份 | 942,000.00 | 8,939,580.00 | 2.73 |
| 601398 | 工商银行 | 1,250,000.00 | 8,650,000.00 | 2.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 7,930,000.00 | 2.42 |
| 601688 | 华泰证券 | 420,100.00 | 7,389,559.00 | 2.25 |
| 000543 | 皖能电力 | 895,800.00 | 7,085,778.00 | 2.16 |
| 600309 | 万华化学 | 90,000.00 | 6,421,500.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,640,309.04 | 23.36 | 35.49 |
| 金融业 | 71,516,818.51 | 21.80 | 33.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,440,229.42 | 11.41 | 17.34 |
| 采矿业 | 16,828,550.00 | 5.13 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,441,274.00 | 3.49 | 5.30 |
| 教育 | 2,103,000.00 | 0.64 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.23 | - | 34.07 | 328,028,132.43 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 12.01 | 362,863,422.21 |
| 2024-06-30 | 63.64 | - | 36.66 | 345,440,230.66 |
| 2024-03-31 | 65.38 | - | 34.90 | 362,418,430.35 |
| 2023-12-31 | 67.24 | - | 33.24 | 389,237,106.03 |
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