基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略轮动混合A(013078) |
净值：
0.9012
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9012 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 200,000.00 | 10,852,000.00 | 3.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 400,000.00 | 9,912,000.00 | 3.35 |
| 600030 | 中信证券 | 350,000.00 | 9,667,000.00 | 3.27 |
| 601688 | 华泰证券 | 505,100.00 | 8,995,831.00 | 3.04 |
| 600000 | 浦发银行 | 610,200.00 | 8,469,576.00 | 2.86 |
| 601398 | 工商银行 | 1,067,500.00 | 8,102,325.00 | 2.74 |
| 600642 | 申能股份 | 825,700.00 | 7,101,020.00 | 2.40 |
| 600886 | 国投电力 | 471,454.00 | 6,949,231.96 | 2.35 |
| 000661 | 长春高新 | 70,000.00 | 6,942,600.00 | 2.35 |
| 600036 | 招商银行 | 150,000.00 | 6,892,500.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,257,871.40 | 28.81 | 44.83 |
| 金融业 | 61,318,232.00 | 20.72 | 32.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,640,488.60 | 7.65 | 11.91 |
| 采矿业 | 11,136,000.00 | 3.76 | 5.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,173,000.00 | 1.41 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,895,000.00 | 0.98 | 1.52 |
| 教育 | 2,148,750.00 | 0.73 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600,000.00 | 0.20 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.20 | - | 35.14 | 295,914,560.29 |
| 2025-03-31 | 62.71 | - | 37.65 | 307,736,878.31 |
| 2024-12-31 | 66.23 | - | 34.07 | 328,028,132.43 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 12.01 | 362,863,422.21 |
| 2024-06-30 | 63.64 | - | 36.66 | 345,440,230.66 |
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