首页 > 基金> 建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)

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建信鑫悦90天滚动中短债A

(013075)

净值：

1.1264

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1264

2025-04-18

净值走势

建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1264	0.01%
2025-04-17	1.1263	0.00%
2025-04-16	1.1263	0.02%
2025-04-15	1.1261	-0.01%
2025-04-14	1.1262	0.02%
2025-04-11	1.1260	0.01%
2025-04-10	1.1259	0.01%
2025-04-09	1.1258	0.00%

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基金情况

基金全称	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	陈建良彭紫云
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.78亿元	份额规模	21.1767亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.42%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	2.39%
最近两年	6.32%

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基金要闻

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建信鑫悦90天滚动中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.31	0.46	5,424,961,892.07
2024-09-30	-	113.98	0.42	7,253,752,443.91
2024-06-30	-	115.11	0.40	7,084,534,507.77
2024-03-31	-	113.09	0.09	7,389,433,247.00
2023-12-31	-	120.03	0.20	7,772,097,816.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-10	-	陈建良	1350	12.64
2021-08-10	-	彭紫云	1350	12.64

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基金公告

09-05建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A,建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C: 关于新增民生银行为建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金代销机构的公告

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