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首页 > 基金> 建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)
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建信鑫悦90天滚动中短债A

(013075)
净值：
1.1300
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1300 2025-06-03
  • 净值走势
建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.13000.03%
2025-05-301.12970.02%
2025-05-291.1295-0.03%
2025-05-281.1298-0.01%
2025-05-271.12990.00%
2025-05-261.12990.02%
2025-05-231.12970.01%
2025-05-221.12960.02%
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基金情况

基金全称 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陈建良 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.24亿元 份额规模 17.1127亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.24%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.110.564,416,338,773.81
2024-12-31-121.310.465,424,961,892.07
2024-09-30-113.980.427,253,752,443.91
2024-06-30-115.110.407,084,534,507.77
2024-03-31-113.090.097,389,433,247.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-10-陈建良139513.00
2021-08-10-彭紫云139513.00
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