基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信医疗服务混合发起式A(013072) |
净值：
0.9765
|
日增长率：
-0.83%
|
累计净值：0.9765 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 江中药业 | 190,000.00 | 4,313,000.00 | 6.44 |
| 688506 | 百利天恒 | 22,164.00 | 4,249,503.72 | 6.34 |
| 000999 | 华润三九 | 91,200.00 | 4,043,808.00 | 6.03 |
| 688136 | 科兴制药 | 176,604.00 | 3,860,563.44 | 5.76 |
| 688382 | 益方生物 | 257,181.00 | 3,420,507.30 | 5.10 |
| 002653 | 海思科 | 99,600.00 | 3,311,700.00 | 4.94 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 49,800.00 | 3,123,456.00 | 4.66 |
| 688271 | 联影医疗 | 24,453.00 | 3,090,859.20 | 4.61 |
| 000538 | 云南白药 | 51,300.00 | 3,075,435.00 | 4.59 |
| 600993 | 马应龙 | 107,400.00 | 2,804,214.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,511,480.09 | 78.37 | 92.00 |
| 批发和零售业 | 3,062,772.00 | 4.57 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,500,966.00 | 2.24 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.18 | - | 33.06 | 67,006,780.68 |
| 2024-09-30 | 87.22 | - | 6.44 | 51,652,166.36 |
| 2024-06-30 | 89.70 | 3.27 | 7.12 | 46,661,753.85 |
| 2024-03-31 | 92.29 | 0.85 | 7.29 | 47,792,378.97 |
| 2023-12-31 | 92.87 | 5.17 | 4.27 | 44,856,631.51 |
微信公众号
证券之星APP
