基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信医疗服务混合发起式A(013072) |
净值：
1.3785
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.3785 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300204 | 舒泰神 | 418,200.00 | 15,590,496.00 | 6.89 |
| 688180 | 君实生物 | 437,030.00 | 14,850,279.40 | 6.56 |
| 688331 | 荣昌生物 | 233,598.00 | 14,132,679.00 | 6.24 |
| 688382 | 益方生物 | 422,203.00 | 13,856,702.46 | 6.12 |
| 600521 | 华海药业 | 654,700.00 | 12,197,061.00 | 5.39 |
| 688336 | 三生国健 | 214,833.00 | 11,652,541.92 | 5.15 |
| 002422 | 科伦药业 | 285,600.00 | 10,258,752.00 | 4.53 |
| 300765 | 新诺威 | 195,000.00 | 10,079,550.00 | 4.45 |
| 688235 | 百济神州 | 42,768.00 | 9,992,315.52 | 4.41 |
| 688506 | 百利天恒 | 32,038.00 | 9,487,092.56 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,271,076.62 | 91.55 | 97.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,343,682.53 | 1.04 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,340,976.00 | 1.03 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.62 | 1.51 | 5.96 | 226,403,883.68 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 7.59 | 45,619,795.39 |
| 2024-12-31 | 85.18 | - | 33.06 | 67,006,780.68 |
| 2024-09-30 | 87.22 | - | 6.44 | 51,652,166.36 |
| 2024-06-30 | 89.70 | 3.27 | 7.12 | 46,661,753.85 |
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