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首页 > 基金> 华夏彭博政金债1-5年A(013070)
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华夏彭博政金债1-5年A

(013070)
净值：
1.0614
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1274 2025-04-18
  • 净值走势
华夏彭博政金债1-5年A(013070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06140.00%
2025-04-171.0614-0.02%
2025-04-161.06160.04%
2025-04-151.06120.00%
2025-04-141.06120.00%
2025-04-111.06120.04%
2025-04-101.06080.06%
2025-04-091.0602-0.01%
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基金情况

基金全称 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 258.45亿元 份额规模 240.3672亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.73%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 4.06%
最近两年 9.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.480.6625,863,241,029.36
2024-09-30-115.100.0919,837,074,300.32
2024-06-30-108.550.0216,634,986,250.40
2024-03-31-110.140.0111,831,433,306.73
2023-12-31-111.030.575,732,396,083.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-01-吴彬114713.13
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