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首页 > 基金> 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A

(013059)
净值：
0.9008
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9008 2025-04-28
  • 净值走势
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.90080.00%
2025-04-250.9019-0.08%
2025-04-240.90260.00%
2025-04-230.90320.00%
2025-04-220.90670.00%
2025-04-210.90440.00%
2025-04-180.8962-0.19%
2025-04-170.89790.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 2.2335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.72%
最近三月 3.00%
最近六月 0.00%
最近一年 7.26%
最近两年 -1.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技4,366.00333,169.460.64
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业333,169.460.64100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.125.12203,084,826.88
2024-12-31-5.0810.92199,131,470.78
2024-09-30-4.7312.9550,844,412.82
2024-06-30-5.1310.4947,596,050.18
2024-03-31-5.0314.3448,385,892.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟263.05
2021-12-222025-04-16蒋华安1211-10.12
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