基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉臻心致远混合C(013052) |
净值：
0.4611
|
日增长率：
2.99%
|
累计净值：0.4611 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 58,000.00 | 8,647,800.00 | 5.47 |
| 688787 | 海天瑞声 | 81,800.00 | 7,785,724.00 | 4.92 |
| 300161 | 华中数控 | 252,500.00 | 7,650,750.00 | 4.84 |
| 688777 | 中控技术 | 140,000.00 | 7,434,000.00 | 4.70 |
| 02158 | 医渡科技 | 1,250,000.00 | 7,140,397.13 | 4.51 |
| 06682 | 第四范式 | 163,000.00 | 6,844,168.70 | 4.33 |
| 301600 | 慧翰股份 | 39,000.00 | 6,584,370.00 | 4.16 |
| 688486 | 龙迅股份 | 60,000.00 | 6,522,000.00 | 4.12 |
| 300275 | 梅安森 | 380,000.00 | 5,555,600.00 | 3.51 |
| 000099 | 中信海直 | 230,000.00 | 5,478,600.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,085,152.00 | 39.25 | 45.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,339,462.43 | 38.15 | 44.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,186,600.00 | 4.54 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,478,600.00 | 3.46 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.04 | 158,170,034.80 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.25 | 163,749,976.36 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 14.45 | 190,552,902.48 |
| 2024-06-30 | 79.15 | - | 13.75 | 191,181,350.11 |
| 2024-03-31 | 67.94 | - | 13.98 | 218,373,985.75 |
微信公众号
证券之星APP
