基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国品质生活混合C(013047) |
净值：
1.6477
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.6477 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 625,779.00 | 152,176,937.22 | 7.18 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,899,597.00 | 144,863,267.22 | 6.84 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 350,436.00 | 135,723,862.80 | 6.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,583.00 | 110,180,063.00 | 5.20 |
| 300832 | 新产业 | 1,564,482.00 | 91,084,142.04 | 4.30 |
| 603997 | 继峰股份 | 7,518,759.00 | 86,540,916.09 | 4.09 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,786,000.00 | 73,493,295.28 | 3.47 |
| 603369 | 今世缘 | 1,308,450.00 | 69,190,836.00 | 3.27 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 474,277.00 | 68,496,457.37 | 3.23 |
| 603983 | 丸美生物 | 1,678,670.00 | 60,180,319.50 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,504,411,342.24 | 71.03 | 98.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,590,592.14 | 0.83 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.14 | - | 10.45 | 2,118,057,410.48 |
| 2024-12-31 | 91.10 | - | 18.57 | 1,990,953,745.52 |
| 2024-09-30 | 86.63 | 0.09 | 13.59 | 3,256,103,405.18 |
| 2024-06-30 | 86.57 | 2.40 | 11.21 | 2,685,864,486.33 |
| 2024-03-31 | 88.92 | 2.32 | 8.79 | 2,773,173,218.96 |
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