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富国品质生活混合C

(013047)

净值:
1.6307
日增长率:
0.01%
累计净值:1.6307 2025-04-30
  • 净值走势
富国品质生活混合C(013047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.63070.01%
2025-04-291.63061.03%
2025-04-281.6140-0.14%
2025-04-251.6162-0.29%
2025-04-241.62090.92%
2025-04-231.60610.29%
2025-04-221.60150.62%
2025-04-211.59160.25%
基金全称 富国品质生活混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 王园园
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.94亿元 份额规模 2.4164亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.53%
最近一月 -0.01%
最近三月 7.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.62%
最近两年 -9.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688169石头科技625,779.00152,176,937.227.18
600600青岛啤酒1,899,597.00144,863,267.226.84
688617惠泰医疗350,436.00135,723,862.806.41
600519贵州茅台70,583.00110,180,063.005.20
300832新产业1,564,482.0091,084,142.044.30
603997继峰股份7,518,759.0086,540,916.094.09
00175吉利汽车4,786,000.0073,493,295.283.47
603369今世缘1,308,450.0069,190,836.003.27
09992泡泡玛特474,277.0068,496,457.373.23
603983丸美生物1,678,670.0060,180,319.502.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,504,411,342.2471.0398.84
信息传输、软件和信息技术服务业17,590,592.140.831.16
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.14-10.452,118,057,410.48
2024-12-3191.10-18.571,990,953,745.52
2024-09-3086.630.0913.593,256,103,405.18
2024-06-3086.572.4011.212,685,864,486.33
2024-03-3188.922.328.792,773,173,218.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-16-王园园1386-26.72
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