基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国产业升级混合C(013046) |
净值：
1.9549
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.9549 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 98,400.00 | 4,010,784.00 | 5.73 |
| 600422 | 昆药集团 | 228,700.00 | 3,624,895.00 | 5.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 92,500.00 | 3,374,400.00 | 4.82 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 40,941.00 | 3,312,945.72 | 4.73 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 42,100.00 | 3,297,272.00 | 4.71 |
| 002739 | 万达电影 | 270,200.00 | 3,280,228.00 | 4.68 |
| 002273 | 水晶光电 | 146,100.00 | 3,246,342.00 | 4.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 79,410.00 | 3,148,606.50 | 4.50 |
| 688506 | 百利天恒 | 15,994.00 | 3,066,529.62 | 4.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 116,400.00 | 3,004,284.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,405,459.24 | 80.55 | 85.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,101,776.00 | 5.86 | 6.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,280,228.00 | 4.68 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 1,426,617.00 | 2.04 | 2.16 |
| 采矿业 | 961,224.00 | 1.37 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 5.91 | 70,021,128.90 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.23 | 76,846,077.75 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 6.06 | 74,067,919.91 |
| 2024-03-31 | 92.33 | 4.46 | 2.28 | 70,801,314.96 |
| 2023-12-31 | 93.81 | 5.77 | 1.44 | 96,594,686.29 |
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