基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国家安全主题混合C(013044) |
净值：
0.6990
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.6990 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 626,300.00 | 25,697,089.00 | 7.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 492,300.00 | 17,850,798.00 | 4.93 |
| 600562 | 国睿科技 | 716,500.00 | 14,587,940.00 | 4.03 |
| 002444 | 巨星科技 | 446,000.00 | 13,206,060.00 | 3.64 |
| 000733 | 振华科技 | 211,200.00 | 11,352,000.00 | 3.13 |
| 002371 | 北方华创 | 26,900.00 | 11,190,400.00 | 3.09 |
| 002073 | 软控股份 | 1,216,100.00 | 11,017,866.00 | 3.04 |
| 688122 | 西部超导 | 235,027.00 | 10,893,501.45 | 3.01 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 503,100.00 | 10,851,867.00 | 3.00 |
| 603678 | 火炬电子 | 264,500.00 | 10,463,620.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,045,417.57 | 86.40 | 96.09 |
| 采矿业 | 7,105,274.00 | 1.96 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,647,637.68 | 1.01 | 1.12 |
| 建筑业 | 1,788,882.00 | 0.49 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,106.23 | 0.04 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 21,009.16 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 18,128.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.92 | 2.37 | 3.68 | 362,311,815.93 |
| 2024-12-31 | 94.32 | 0.07 | 5.71 | 308,327,156.90 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.10 | 6.18 | 313,817,016.64 |
| 2024-06-30 | 92.45 | 0.10 | 8.13 | 292,191,886.70 |
| 2024-03-31 | 93.76 | 0.10 | 6.70 | 291,948,853.17 |
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