基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景浦一年持有混合C(013042) |
净值：
1.0655
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0655 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 243,000.00 | 4,153,067.22 | 2.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 3,393,984.17 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 39,800.00 | 3,124,300.00 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 1.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 155,400.00 | 2,257,962.00 | 1.11 |
| 600079 | 人福医药 | 109,500.00 | 2,255,700.00 | 1.10 |
| 01209 | 华润万象生活 | 59,000.00 | 1,870,253.42 | 0.92 |
| 000858 | 五粮液 | 12,300.00 | 1,615,605.00 | 0.79 |
| 603855 | 华荣股份 | 71,700.00 | 1,535,814.00 | 0.75 |
| 01910 | 新秀丽 | 90,300.00 | 1,534,967.13 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.50 | 95.33 | 7.89 | 204,187,281.48 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 101.88 | 6.85 | 231,296,483.18 |
| 2024-09-30 | 18.40 | 87.24 | 2.26 | 308,699,402.78 |
| 2024-06-30 | 23.14 | 109.72 | 3.69 | 362,108,022.22 |
| 2024-03-31 | 22.66 | 86.25 | 5.97 | 499,286,573.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 505 | 9.45 |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 647 | 7.98 |
| 2021-09-09 | 2024-01-29 | 王华 | 872 | -2.78 |
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