基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景浦一年持有混合C(013042) |
净值：
1.0956
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0956 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 236,000.00 | 3,813,701.94 | 2.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 3,165,104.87 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 39,800.00 | 2,873,560.00 | 1.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,537,136.00 | 1.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 155,400.00 | 2,508,156.00 | 1.37 |
| 01209 | 华润万象生活 | 53,400.00 | 1,848,094.03 | 1.01 |
| 000408 | 藏格矿业 | 36,300.00 | 1,548,921.00 | 0.84 |
| 02688 | 新奥能源 | 25,700.00 | 1,469,507.11 | 0.80 |
| 000858 | 五粮液 | 12,300.00 | 1,462,470.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,600.00 | 1,435,200.00 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.00 | 87.50 | 2.37 | 183,653,139.31 |
| 2025-03-31 | 20.50 | 95.33 | 7.89 | 204,187,281.48 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 101.88 | 6.85 | 231,296,483.18 |
| 2024-09-30 | 18.40 | 87.24 | 2.26 | 308,699,402.78 |
| 2024-06-30 | 23.14 | 109.72 | 3.69 | 362,108,022.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 605 | 12.54 |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 747 | 11.03 |
| 2021-09-09 | 2024-01-29 | 王华 | 872 | -2.78 |
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