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鹏扬景浦一年持有混合A

(013041)

净值:
1.0745
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0745 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬景浦一年持有混合A(013041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0745-0.01%
2025-04-291.07460.14%
2025-04-281.0731-0.01%
2025-04-251.0732-0.03%
2025-04-241.0735-0.09%
2025-04-231.07450.24%
2025-04-221.07190.18%
2025-04-211.07000.11%
基金全称 鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 李人望 李沁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.7441亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 4.78%
最近两年 7.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油243,000.004,153,067.222.03
00700腾讯控股7,400.003,393,984.171.66
000333美的集团39,800.003,124,300.001.53
600519贵州茅台1,800.002,809,800.001.38
600989宝丰能源155,400.002,257,962.001.11
600079人福医药109,500.002,255,700.001.10
01209华润万象生活59,000.001,870,253.420.92
000858五粮液12,300.001,615,605.000.79
603855华荣股份71,700.001,535,814.000.75
01910新秀丽90,300.001,534,967.130.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,574,338.5510.5793.97
采矿业1,384,368.000.686.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.5095.337.89204,187,281.48
2024-12-3119.47101.886.85231,296,483.18
2024-09-3018.4087.242.26308,699,402.78
2024-06-3023.14109.723.69362,108,022.22
2024-03-3122.6686.255.97499,286,573.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-李沁4719.34
2023-08-28-李人望6138.03
2021-09-092024-01-29王华872-1.85
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