基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城大健康混合C(013038) |
净值：
0.7495
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.7495 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 954,700.00 | 30,951,374.00 | 7.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 509,237.00 | 23,373,978.30 | 5.68 |
| 600521 | 华海药业 | 1,307,600.00 | 23,366,812.00 | 5.68 |
| 688076 | 诺泰生物 | 414,381.00 | 21,514,661.52 | 5.23 |
| 688266 | 泽璟制药 | 321,756.00 | 20,048,616.36 | 4.87 |
| 300765 | 新诺威 | 628,700.00 | 16,717,133.00 | 4.06 |
| 01801 | 信达生物 | 456,000.00 | 15,455,237.18 | 3.76 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 34,645.00 | 12,899,372.85 | 3.13 |
| 688271 | 联影医疗 | 101,106.00 | 12,779,798.40 | 3.11 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,152,000.00 | 12,196,169.05 | 2.96 |
| 688428 | 诺诚健华 | 222,648.00 | 2,734,117.44 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,473,319.55 | 65.72 | 85.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,175,090.96 | 6.85 | 8.85 |
| 卫生和社会工作 | 9,985,010.00 | 2.43 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 9,446,935.68 | 2.30 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,873.38 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.43 | - | 16.45 | 411,551,154.96 |
| 2024-09-30 | 91.85 | 0.11 | 9.54 | 513,024,212.91 |
| 2024-06-30 | 86.84 | - | 13.37 | 470,136,408.67 |
| 2024-03-31 | 86.06 | - | 14.77 | 533,624,938.89 |
| 2023-12-31 | 85.58 | 0.07 | 15.49 | 626,163,695.63 |
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