基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证军工指数(LOF)C(013035) |
净值：
0.9730
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9730 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 8,208,007.00 | 295,159,931.72 | 6.23 |
| 002625 | 光启技术 | 5,535,800.00 | 264,611,240.00 | 5.58 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,045,941.00 | 205,210,127.52 | 4.33 |
| 600893 | 航发动力 | 4,891,949.00 | 202,771,286.05 | 4.28 |
| 601989 | 中国重工 | 41,846,760.00 | 201,282,915.60 | 4.25 |
| 002179 | 中航光电 | 4,668,093.00 | 183,456,054.90 | 3.87 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,105,104.00 | 144,168,136.96 | 3.04 |
| 600372 | 中航机载 | 8,880,447.00 | 109,495,911.51 | 2.31 |
| 000066 | 中国长城 | 7,104,051.00 | 103,506,023.07 | 2.18 |
| 600482 | 中国动力 | 4,132,331.00 | 101,118,139.57 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,330,223,974.81 | 91.37 | 97.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,698,795.54 | 2.82 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.19 | 1.11 | 5.11 | 4,739,511,081.93 |
| 2024-09-30 | 95.25 | 0.40 | 4.82 | 4,795,356,657.27 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 5.93 | 4,271,848,740.01 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 5.73 | 4,436,853,058.66 |
| 2023-12-31 | 94.67 | - | 5.52 | 4,703,435,996.69 |
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