基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实鑫泰一年持有混合A(013029) |
净值：
1.0477
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0477 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 582,400.00 | 1.26 |
| 601288 | 农业银行 | 44,400.00 | 229,992.00 | 0.50 |
| 601939 | 建设银行 | 21,800.00 | 192,494.00 | 0.42 |
| 601857 | 中国石油 | 14,400.00 | 118,368.00 | 0.26 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,100.00 | 100,546.94 | 0.22 |
| 00728 | 中国电信 | 18,000.00 | 97,007.89 | 0.21 |
| 000888 | 峨眉山A | 6,900.00 | 95,841.00 | 0.21 |
| 601728 | 中国电信 | 11,400.00 | 89,490.00 | 0.19 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,400.00 | 60,480.00 | 0.13 |
| 600050 | 中国联通 | 9,200.00 | 51,152.00 | 0.11 |
| 688778 | 厦钨新能 | 708.00 | 33,722.04 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 785,787.84 | 1.70 | 47.52 |
| 金融业 | 483,356.00 | 1.04 | 29.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,642.00 | 0.30 | 8.51 |
| 采矿业 | 135,558.00 | 0.29 | 8.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,841.00 | 0.21 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,447.00 | 0.03 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.03 | 63.79 | 10.49 | 46,323,287.19 |
| 2024-12-31 | 14.11 | 77.52 | 9.71 | 56,956,681.66 |
| 2024-09-30 | 16.49 | 82.43 | 7.17 | 82,646,201.36 |
| 2024-06-30 | 12.50 | 78.54 | 5.13 | 93,538,624.91 |
| 2024-03-31 | 9.17 | 66.28 | 5.63 | 106,972,242.87 |
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