基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴润一年持有混合(013021) |
净值：
0.6063
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日增长率：
1.59%
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累计净值：0.6063 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 4,935,429.00 | 96,685,054.11 | 6.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 148,300.00 | 68,017,277.43 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 221,100.00 | 55,925,034.00 | 3.58 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,088,600.00 | 49,896,654.00 | 3.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 417,400.00 | 49,304,222.98 | 3.16 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 651,800.00 | 47,398,246.81 | 3.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,109,500.00 | 47,200,862.70 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,131,400.00 | 46,262,946.00 | 2.96 |
| 688608 | 恒玄科技 | 113,769.00 | 46,224,344.70 | 2.96 |
| 688700 | 东威科技 | 1,171,439.00 | 45,732,978.56 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 846,770,517.29 | 54.23 | 83.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,546,184.00 | 4.39 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,461,042.88 | 4.19 | 6.46 |
| 批发和零售业 | 25,022,338.00 | 1.60 | 2.47 |
| 采矿业 | 6,963,380.00 | 0.45 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,314.80 | - | 0.00 |
| 金融业 | 394.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.64 | 1.28 | 8.22 | 1,561,380,384.60 |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 8.20 | 1,625,662,662.59 |
| 2024-09-30 | 94.55 | - | 6.32 | 1,826,941,627.54 |
| 2024-06-30 | 93.56 | - | 6.12 | 1,739,273,680.98 |
| 2024-03-31 | 92.44 | 1.17 | 6.58 | 1,796,452,155.74 |
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