基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴润一年持有混合(013021) |
净值：
0.6556
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.6556 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,606,500.00 | 114,859,737.72 | 7.74 |
| 01530 | 三生制药 | 4,511,500.00 | 97,302,306.35 | 6.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 179,800.00 | 82,476,210.83 | 5.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 249,600.00 | 62,954,112.00 | 4.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,553,100.00 | 62,167,985.00 | 4.19 |
| 688700 | 东威科技 | 1,404,543.00 | 55,409,221.35 | 3.73 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 156,800.00 | 46,787,558.27 | 3.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,071,500.00 | 43,678,802.80 | 2.94 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 651,800.00 | 41,965,276.11 | 2.83 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 380,000.00 | 41,560,600.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,266,038.34 | 38.40 | 74.68 |
| 金融业 | 77,566,884.54 | 5.22 | 10.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,167,985.00 | 4.19 | 8.14 |
| 批发和零售业 | 25,414,692.00 | 1.71 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,376,780.00 | 0.97 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,113,279.70 | 0.61 | 1.19 |
| 采矿业 | 4,667,220.00 | 0.31 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,128.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 7.26 | 1,484,893,587.21 |
| 2025-03-31 | 90.64 | 1.28 | 8.22 | 1,561,380,384.60 |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 8.20 | 1,625,662,662.59 |
| 2024-09-30 | 94.55 | - | 6.32 | 1,826,941,627.54 |
| 2024-06-30 | 93.56 | - | 6.12 | 1,739,273,680.98 |
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