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万家港股通精选混合C

(013010)

净值:
0.8412
日增长率:
0.41%
累计净值:0.8412 2025-04-30
  • 净值走势
万家港股通精选混合C(013010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84120.41%
2025-04-290.83780.76%
2025-04-280.83150.60%
2025-04-250.8265-0.48%
2025-04-240.83050.27%
2025-04-230.82831.07%
2025-04-220.81952.28%
2025-04-210.80120.00%
基金全称 万家港股通精选混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 刘宏达
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.3917亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.56%
最近一月 1.14%
最近三月 17.00%
最近六月 0.00%
最近一年 25.89%
最近两年 4.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W175,000.0020,671,392.007.94
00189东岳集团2,307,000.0019,394,905.867.45
00700腾讯控股35,000.0016,052,627.856.16
09992泡泡玛特70,000.0010,109,602.653.88
02899紫金矿业582,000.009,495,699.223.65
03993洛阳钼业1,401,000.008,274,462.913.18
600519贵州茅台3,800.005,931,800.002.28
00780同程旅行300,000.005,799,986.552.23
02313申洲国际100,000.005,389,327.202.07
03990美的置业1,625,200.005,354,226.442.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,675,600.003.33100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3163.79-36.11260,465,456.86
2024-12-3191.07-7.23179,665,212.13
2024-09-3083.96-2.69201,556,814.49
2024-06-3083.36-15.47197,386,667.43
2024-03-3188.51-11.77174,897,738.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-05-刘宏达1214-15.88
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