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国泰价值领航股票C

(013005)

净值:
0.6190
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.6190 2025-05-21
  • 净值走势
国泰价值领航股票C(013005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.6190-0.37%
2025-05-200.62131.79%
2025-05-190.61040.71%
2025-05-160.60610.31%
2025-05-150.60420.25%
2025-05-140.60270.37%
2025-05-130.6005-0.13%
2025-05-120.60130.65%
基金全称 国泰价值领航股票型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王阳 丁小丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.2385亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.70%
最近一月 7.65%
最近三月 -3.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.30%
最近两年 -19.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股65,100.0029,857,887.807.97
600031三一重工1,548,300.0029,526,081.007.88
603766隆鑫通用2,108,750.0024,356,062.506.50
600595中孚实业3,850,050.0015,823,705.504.22
000680山推股份1,597,500.0014,473,350.003.86
603529爱玛科技318,800.0014,148,344.003.78
300119瑞普生物759,200.0013,468,208.003.59
301187欧圣电气322,600.0012,291,060.003.28
002706良信股份1,083,000.009,757,830.002.60
688036传音控股93,440.008,470,336.002.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业233,697,875.9762.3693.65
房地产业13,631,620.003.645.46
水利、环境和公共设施管理业2,024,450.000.540.81
信息传输、软件和信息技术服务业141,407.620.040.06
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业18,992.760.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.235.7411.20374,741,666.96
2024-12-3181.835.3013.01405,150,915.87
2024-09-3091.874.679.78457,315,393.85
2024-06-3087.90-14.29441,358,081.50
2024-03-3187.03-13.16450,710,078.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-丁小丹343-2.23
2021-09-07-王阳1354-38.10
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