基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值领航股票A(013004) |
净值：
0.5793
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.5793 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 1,407,100.00 | 32,897,998.00 | 8.12 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,803,500.00 | 25,511,850.00 | 6.30 |
| 002991 | 甘源食品 | 255,342.00 | 23,879,583.84 | 5.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,200.00 | 16,295,896.30 | 4.02 |
| 09896 | 名创优品 | 358,800.00 | 15,632,981.30 | 3.86 |
| 300119 | 瑞普生物 | 837,700.00 | 15,388,549.00 | 3.80 |
| 605108 | 同庆楼 | 603,800.00 | 14,799,138.00 | 3.65 |
| 000680 | 山推股份 | 1,513,300.00 | 14,679,010.00 | 3.62 |
| 301187 | 欧圣电气 | 296,600.00 | 10,114,060.00 | 2.50 |
| 688036 | 传音控股 | 93,440.00 | 8,876,800.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,042,724.46 | 48.14 | 71.58 |
| 金融业 | 28,744,281.00 | 7.09 | 10.55 |
| 住宿和餐饮业 | 14,799,138.00 | 3.65 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 11,848,352.00 | 2.92 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,249,010.60 | 2.28 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 8,627,080.00 | 2.13 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,897,817.00 | 0.96 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261,257.76 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.83 | 5.30 | 13.01 | 405,150,915.87 |
| 2024-09-30 | 91.87 | 4.67 | 9.78 | 457,315,393.85 |
| 2024-06-30 | 87.90 | - | 14.29 | 441,358,081.50 |
| 2024-03-31 | 87.03 | - | 13.16 | 450,710,078.70 |
| 2023-12-31 | 87.90 | - | 12.35 | 515,880,337.49 |
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