基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值领航股票A(013004) |
净值：
0.6387
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.6387 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 385,295.00 | 22,241,706.77 | 5.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 218,450.00 | 21,873,859.43 | 5.83 |
| 02145 | 上美股份 | 274,045.00 | 20,493,057.70 | 5.46 |
| 002311 | 海大集团 | 309,400.00 | 18,127,746.00 | 4.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,655.00 | 17,272,757.06 | 4.60 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,233,250.00 | 15,736,270.00 | 4.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 64,384.00 | 15,653,416.01 | 4.17 |
| 003010 | 若羽臣 | 266,231.00 | 15,509,172.05 | 4.13 |
| 01368 | 特步国际 | 3,003,000.00 | 15,418,238.34 | 4.11 |
| 002956 | 西麦食品 | 655,240.00 | 15,378,482.80 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,969,481.92 | 35.41 | 64.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,364,038.77 | 13.68 | 24.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,791,848.00 | 2.07 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,517,683.60 | 1.47 | 2.68 |
| 金融业 | 4,549,300.00 | 1.21 | 2.21 |
| 房地产业 | 3,846,375.00 | 1.02 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 16.27 | 375,514,005.46 |
| 2025-03-31 | 81.23 | 5.74 | 11.20 | 374,741,666.96 |
| 2024-12-31 | 81.83 | 5.30 | 13.01 | 405,150,915.87 |
| 2024-09-30 | 91.87 | 4.67 | 9.78 | 457,315,393.85 |
| 2024-06-30 | 87.90 | - | 14.29 | 441,358,081.50 |
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