基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富收益快钱货币D(013003) |
每万份收益：
0.4489元
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7日年化率：
1.6720%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 092318002 | 23农发清发02 | 664,064,625.00 | 1.98 |
| 112470636 | 24深圳前海微众银行CD056 | 498,505,015.15 | 1.49 |
| 112406382 | 24交通银行CD382 | 498,394,365.31 | 1.49 |
| 112404031 | 24中国银行CD031 | 498,195,635.12 | 1.49 |
| 112412148 | 24北京银行CD148 | 496,332,610.93 | 1.48 |
| 112412153 | 24北京银行CD153 | 496,190,642.60 | 1.48 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 496,144,067.23 | 1.48 |
| 112405404 | 24建设银行CD404 | 496,143,544.66 | 1.48 |
| 112416220 | 24上海银行CD220 | 299,000,865.12 | 0.89 |
| 112471920 | 24长沙银行CD279 | 298,956,136.43 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.16 | 40.50 | 33,508,837,342.06 |
| 2024-09-30 | - | 31.50 | 66.76 | 31,874,296,876.92 |
| 2024-06-30 | - | 39.62 | 64.14 | 33,822,852,770.65 |
| 2024-03-31 | - | 42.28 | 56.85 | 28,771,397,236.60 |
| 2023-12-31 | - | 44.94 | 56.09 | 28,617,900,477.14 |
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