基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选回报混合C(012997) |
净值：
0.7299
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日增长率：
2.04%
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累计净值：0.7299 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 36,868.00 | 5,324,583.29 | 10.48 |
| 01318 | 毛戈平 | 28,600.00 | 2,616,859.80 | 5.15 |
| 00175 | 吉利汽车 | 157,000.00 | 2,410,874.92 | 4.75 |
| 03690 | 美团-W | 14,800.00 | 2,127,898.33 | 4.19 |
| 603214 | 爱婴室 | 104,100.00 | 2,088,246.00 | 4.11 |
| 003006 | 百亚股份 | 70,400.00 | 1,739,584.00 | 3.43 |
| 002891 | 中宠股份 | 39,700.00 | 1,714,246.00 | 3.38 |
| 000651 | 格力电器 | 36,600.00 | 1,663,836.00 | 3.28 |
| 603983 | 丸美生物 | 46,200.00 | 1,656,270.00 | 3.26 |
| 002605 | 姚记科技 | 60,400.00 | 1,647,712.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,845,487.64 | 43.01 | 75.88 |
| 批发和零售业 | 3,583,805.00 | 7.06 | 12.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,359,768.00 | 6.62 | 11.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.41 | 50,788,121.38 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 7.08 | 42,531,042.14 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 9.20 | 38,319,040.13 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 8.00 | 35,933,150.29 |
| 2024-03-31 | 91.99 | - | 7.17 | 43,856,929.03 |
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