基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选回报混合C(012997) |
净值：
0.7319
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.7319 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 34,451.00 | 8,375,929.35 | 10.60 |
| 002345 | 潮宏基 | 373,500.00 | 5,464,305.00 | 6.91 |
| 01318 | 毛戈平 | 50,780.00 | 5,015,245.31 | 6.35 |
| 002311 | 海大集团 | 66,000.00 | 3,866,940.00 | 4.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 173,100.00 | 3,342,561.00 | 4.23 |
| 300866 | 安克创新 | 29,200.00 | 3,317,120.00 | 4.20 |
| 00325 | 布鲁可 | 23,100.00 | 2,974,525.55 | 3.76 |
| 01070 | TCL电子 | 340,000.00 | 2,958,001.02 | 3.74 |
| 00175 | 吉利汽车 | 196,772.00 | 2,863,961.76 | 3.62 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 217,900.00 | 2,817,447.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,093,222.98 | 44.41 | 84.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,694,845.00 | 7.21 | 13.74 |
| 租赁和商务服务业 | 672,100.00 | 0.85 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.87 | 79,022,904.68 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.41 | 50,788,121.38 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 7.08 | 42,531,042.14 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 9.20 | 38,319,040.13 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 8.00 | 35,933,150.29 |
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