基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选回报混合C(012997) |
净值：
0.6197
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.6197 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 35,244.00 | 2,925,938.76 | 6.88 |
| 000333 | 美的集团 | 33,200.00 | 2,497,304.00 | 5.87 |
| 03690 | 美团-W | 14,800.00 | 2,079,107.97 | 4.89 |
| 003006 | 百亚股份 | 75,400.00 | 1,808,846.00 | 4.25 |
| 00175 | 吉利汽车 | 124,000.00 | 1,701,765.19 | 4.00 |
| 000651 | 格力电器 | 35,700.00 | 1,622,565.00 | 3.82 |
| 002605 | 姚记科技 | 59,100.00 | 1,575,606.00 | 3.70 |
| 603214 | 爱婴室 | 60,400.00 | 1,362,624.00 | 3.20 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,616.00 | 1,346,345.28 | 3.17 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 101,300.00 | 1,219,652.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,484,579.20 | 55.22 | 73.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,021,360.00 | 7.10 | 9.50 |
| 批发和零售业 | 2,140,840.00 | 5.03 | 6.73 |
| 住宿和餐饮业 | 1,090,695.00 | 2.56 | 3.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,041,095.00 | 2.45 | 3.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,008,696.00 | 2.37 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 7.08 | 42,531,042.14 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 9.20 | 38,319,040.13 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 8.00 | 35,933,150.29 |
| 2024-03-31 | 91.99 | - | 7.17 | 43,856,929.03 |
| 2023-12-31 | 86.99 | - | 7.05 | 48,342,846.38 |
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