基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌力一年持有混合C(012994) |
净值：
1.2804
|
日增长率：
1.35%
|
累计净值：1.2804 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 342,300.00 | 6,674,850.00 | 9.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,400.00 | 4,770,592.84 | 6.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,300.00 | 4,615,626.00 | 6.39 |
| 01378 | 中国宏桥 | 270,000.00 | 4,427,152.47 | 6.13 |
| 000651 | 格力电器 | 98,100.00 | 4,406,652.00 | 6.10 |
| 01818 | 招金矿业 | 225,000.00 | 4,185,850.50 | 5.79 |
| 000333 | 美的集团 | 47,300.00 | 3,415,060.00 | 4.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 178,000.00 | 2,876,436.21 | 3.98 |
| 00175 | 吉利汽车 | 158,000.00 | 2,299,646.08 | 3.18 |
| 01070 | TCL电子 | 195,000.00 | 1,696,500.59 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,880,263.54 | 31.66 | 67.31 |
| 采矿业 | 6,674,850.00 | 9.24 | 19.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,644,794.00 | 3.66 | 7.78 |
| 金融业 | 1,793,112.00 | 2.48 | 5.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.92 | 0.19 | 8.74 | 72,268,404.42 |
| 2025-03-31 | 83.91 | 0.15 | 12.06 | 74,206,067.31 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 18.58 | 74,118,416.23 |
| 2024-09-30 | 89.83 | - | 18.62 | 78,066,123.94 |
| 2024-06-30 | 61.17 | - | 38.43 | 72,476,813.57 |
微信公众号
证券之星APP
