基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌力一年持有混合C(012994) |
净值：
1.0911
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0911 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 407,000.00 | 7,206,295.11 | 9.72 |
| 000651 | 格力电器 | 117,300.00 | 5,331,285.00 | 7.19 |
| 000333 | 美的集团 | 68,200.00 | 5,130,004.00 | 6.92 |
| 301004 | 嘉益股份 | 42,300.00 | 4,891,995.00 | 6.60 |
| 01378 | 中国宏桥 | 376,000.00 | 4,094,726.63 | 5.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 249,400.00 | 3,770,928.00 | 5.09 |
| 01898 | 中煤能源 | 424,000.00 | 3,647,634.52 | 4.92 |
| 600894 | 广日股份 | 217,900.00 | 3,181,340.00 | 4.29 |
| 01818 | 招金矿业 | 304,500.00 | 3,090,491.81 | 4.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 86,000.00 | 2,747,560.68 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,929,935.00 | 33.64 | 80.49 |
| 采矿业 | 4,973,000.00 | 6.71 | 16.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068,120.00 | 1.44 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 18.58 | 74,118,416.23 |
| 2024-09-30 | 89.83 | - | 18.62 | 78,066,123.94 |
| 2024-06-30 | 61.17 | - | 38.43 | 72,476,813.57 |
| 2024-03-31 | 86.01 | - | 13.45 | 61,710,602.17 |
| 2023-12-31 | 74.09 | - | 26.93 | 60,864,801.83 |
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