基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成民享安盈一年持有混合C(012992) |
净值：
1.0741
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0741 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 45,000.00 | 2,045,250.00 | 3.26 |
| 000333 | 美的集团 | 14,800.00 | 1,113,256.00 | 1.78 |
| 000725 | 京东方A | 205,900.00 | 903,901.00 | 1.44 |
| 00941 | 中国移动 | 12,500.00 | 886,683.30 | 1.41 |
| 002595 | 豪迈科技 | 15,700.00 | 787,983.00 | 1.26 |
| 601077 | 渝农商行 | 112,300.00 | 679,415.00 | 1.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 38,000.00 | 672,823.62 | 1.07 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 154,000.00 | 663,137.24 | 1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 16,700.00 | 656,310.00 | 1.05 |
| 000100 | TCL科技 | 117,680.00 | 591,930.40 | 0.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15,600.00 | 362,856.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,517,885.40 | 12.00 | 77.53 |
| 金融业 | 1,468,208.00 | 2.34 | 15.14 |
| 采矿业 | 710,696.00 | 1.13 | 7.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.95 | 76.35 | 3.81 | 62,666,068.16 |
| 2024-09-30 | 17.90 | 85.08 | 2.84 | 66,621,375.51 |
| 2024-06-30 | 21.34 | 96.37 | 3.62 | 69,000,331.60 |
| 2024-03-31 | 18.13 | 73.13 | 9.19 | 90,255,418.66 |
| 2023-12-31 | 17.12 | 92.88 | 2.54 | 102,520,535.92 |
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