基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证港股通50指数A(012989) |
净值：
1.0509
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日增长率：
2.25%
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累计净值：1.0509 | 2023-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,100.00 | 6,450,872.78 | 14.16 |
| 00005 | 汇丰控股 | 72,000.00 | 4,049,336.16 | 8.89 |
| 03690 | 美团-W | 33,650.00 | 3,794,311.88 | 8.33 |
| 00941 | 中国移动 | 41,000.00 | 2,421,165.58 | 5.31 |
| 01299 | 友邦保险 | 30,800.00 | 2,246,201.43 | 4.93 |
| 00939 | 建设银行 | 416,000.00 | 1,944,566.46 | 4.27 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,500.00 | 1,498,217.50 | 3.29 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,100.00 | 1,388,059.33 | 3.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 69,500.00 | 1,307,183.24 | 2.87 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 13,500.00 | 1,228,492.25 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 94.58 | - | 13.80 | 45,563,551.98 |
| 2023-03-31 | 94.96 | - | 32.55 | 38,975,930.77 |
| 2022-12-31 | 95.03 | - | 24.85 | 52,370,082.23 |
| 2022-09-30 | 93.05 | - | 9.90 | 28,913,600.78 |
| 2022-06-30 | 91.20 | - | 23.23 | 4,381,607.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-31 | 2023-10-18 | LIU DONG(刘冬) | 1117 | 5.09 |
| 2022-03-30 | 2023-10-18 | 胡超 | 1118 | 5.09 |
| 2021-12-15 | 2022-03-18 | 宋蕾 | 93 | - |
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