基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦明混合C(012988) |
净值：
0.7410
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.7410 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 77,000.00 | 28,867,300.00 | 10.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 228,000.00 | 26,931,870.72 | 9.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,500.00 | 25,913,527.82 | 9.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 517,500.00 | 22,015,724.60 | 7.76 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 75,760.00 | 10,396,152.44 | 3.67 |
| 01024 | 快手-W | 185,900.00 | 9,323,965.17 | 3.29 |
| 02498 | 速腾聚创 | 241,800.00 | 8,512,802.22 | 3.00 |
| 688041 | 海光信息 | 56,718.00 | 8,014,253.40 | 2.83 |
| 300007 | 汉威科技 | 202,100.00 | 7,590,876.00 | 2.68 |
| 300661 | 圣邦股份 | 85,500.00 | 7,460,730.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,077,982.60 | 31.77 | 70.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,694,015.94 | 5.89 | 13.14 |
| 金融业 | 15,314,886.00 | 5.40 | 12.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,809,617.00 | 1.70 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,319.44 | 0.05 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,611.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.33 | - | 0.19 | 283,525,200.72 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 0.18 | 271,565,912.35 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 6.07 | 322,206,310.72 |
| 2024-06-30 | 77.60 | - | 12.56 | 286,926,837.09 |
| 2024-03-31 | 73.71 | - | 11.67 | 325,810,145.15 |
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