基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势回报1年持有混合C(012986) |
净值：
0.5908
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5908 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03896 | 金山云 | 6,884,000.00 | 37,994,161.79 | 5.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 875,300.00 | 35,677,228.00 | 5.10 |
| 603296 | 华勤技术 | 452,180.00 | 32,082,171.00 | 4.59 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,243,900.00 | 31,408,475.00 | 4.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,877,200.00 | 28,383,264.00 | 4.06 |
| 603393 | 新天然气 | 849,140.00 | 25,703,467.80 | 3.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 284,800.00 | 21,731,862.22 | 3.11 |
| 002947 | 恒铭达 | 615,900.00 | 20,527,947.00 | 2.93 |
| 601127 | 赛力斯 | 147,600.00 | 19,688,364.00 | 2.81 |
| 002851 | 麦格米特 | 319,200.00 | 19,618,032.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,697,393.85 | 60.70 | 77.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,804,431.85 | 6.98 | 8.93 |
| 采矿业 | 28,383,264.00 | 4.06 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,703,467.80 | 3.67 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,071,785.04 | 2.73 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.37 | 0.30 | 7.46 | 699,704,432.07 |
| 2024-09-30 | 91.62 | 0.10 | 9.04 | 700,700,073.24 |
| 2024-06-30 | 93.40 | - | 6.11 | 765,059,670.84 |
| 2024-03-31 | 94.54 | 0.13 | 5.57 | 840,979,623.58 |
| 2023-12-31 | 94.80 | 0.30 | 5.12 | 953,858,877.64 |
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