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华夏创新医药龙头混合C

(012982)

净值:
0.7536
日增长率:
1.45%
累计净值:0.7536 2025-04-30
  • 净值走势
华夏创新医药龙头混合C(012982)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.75361.45%
2025-04-290.74280.38%
2025-04-280.7400-0.48%
2025-04-250.7436-1.89%
2025-04-240.75792.41%
2025-04-230.7401-2.21%
2025-04-220.75683.87%
2025-04-210.72862.76%
基金全称 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 王泽实
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 1.3039亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.82%
最近一月 6.40%
最近三月 27.28%
最近六月 0.00%
最近一年 12.78%
最近两年 -6.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06990科伦博泰生物-B48,600.0013,042,245.657.38
600276恒瑞医药224,494.0011,045,104.806.25
01801信达生物244,500.0010,514,448.175.95
688266泽璟制药99,540.009,928,119.605.62
300765新诺威249,433.009,321,311.215.28
688235百济神州32,003.007,643,596.524.33
01530三生制药649,500.007,168,561.904.06
688428诺诚健华352,307.006,591,663.973.73
688506百利天恒27,721.006,439,865.513.65
688382益方生物323,646.006,178,402.143.50
09969诺诚健华124,000.001,045,898.610.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业100,813,619.4457.0792.49
科学研究和技术服务业4,540,470.202.574.17
批发和零售业2,821,143.101.602.59
卫生和社会工作820,080.000.460.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.34-10.02176,662,346.96
2024-12-3185.81-16.21151,053,791.70
2024-09-3093.220.0611.26173,836,742.92
2024-06-3090.41-9.70160,629,259.53
2024-03-3187.74-13.11177,835,654.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-11-王泽实1300-24.64
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