基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新医药龙头混合A(012981) |
净值：
0.7590
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.7590 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 48,600.00 | 13,042,245.65 | 7.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 224,494.00 | 11,045,104.80 | 6.25 |
| 01801 | 信达生物 | 244,500.00 | 10,514,448.17 | 5.95 |
| 688266 | 泽璟制药 | 99,540.00 | 9,928,119.60 | 5.62 |
| 300765 | 新诺威 | 249,433.00 | 9,321,311.21 | 5.28 |
| 688235 | 百济神州 | 32,003.00 | 7,643,596.52 | 4.33 |
| 01530 | 三生制药 | 649,500.00 | 7,168,561.90 | 4.06 |
| 688428 | 诺诚健华 | 352,307.00 | 6,591,663.97 | 3.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 27,721.00 | 6,439,865.51 | 3.65 |
| 688382 | 益方生物 | 323,646.00 | 6,178,402.14 | 3.50 |
| 09969 | 诺诚健华 | 124,000.00 | 1,045,898.61 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,813,619.44 | 57.07 | 92.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,540,470.20 | 2.57 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 2,821,143.10 | 1.60 | 2.59 |
| 卫生和社会工作 | 820,080.00 | 0.46 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 10.02 | 176,662,346.96 |
| 2024-12-31 | 85.81 | - | 16.21 | 151,053,791.70 |
| 2024-09-30 | 93.22 | 0.06 | 11.26 | 173,836,742.92 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.70 | 160,629,259.53 |
| 2024-03-31 | 87.74 | - | 13.11 | 177,835,654.33 |
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