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首页 > 基金> 大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)
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大成恒生科技ETF发起式联接C

(012980)
净值：
0.8631
日增长率：
0.34%
累计净值：0.8631 2025-06-03
  • 净值走势
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-030.86310.34%
2025-05-300.8602-2.39%
2025-05-290.88132.36%
2025-05-280.8610-0.17%
2025-05-270.86250.51%
2025-05-260.8581-1.79%
2025-05-230.8737-0.14%
2025-05-220.8749-1.62%
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基金情况

基金全称 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 3.7786亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.68%
最近三月 -7.94%
最近六月 0.00%
最近一年 33.86%
最近两年 28.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.54898,860,030.87
2024-12-31-0.158.77480,276,033.51
2024-09-30-0.308.26234,618,134.61
2024-06-30--8.66128,852,095.72
2024-03-31--6.57130,784,542.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-09-冉凌浩1364-13.98
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