首页 > 基金> 大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)

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大成恒生科技ETF发起式联接A

(012979)

净值：

0.9244

日增长率：

1.65%

累计净值：0.9244

2025-07-18

净值走势

大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	0.9244	1.65%
2025-07-17	0.9094	0.42%
2025-07-16	0.9056	-0.14%
2025-07-15	0.9069	2.61%
2025-07-14	0.8838	0.64%
2025-07-11	0.8782	0.45%
2025-07-10	0.8743	-0.30%
2025-07-09	0.8769	-1.64%

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基金情况

基金全称	大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	大成基金
基金经理	冉凌浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.57亿元	份额规模	6.0922亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.26%
最近一月	5.53%
最近三月	10.46%
最近六月	0.00%
最近一年	47.10%
最近两年	27.52%

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基金要闻

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大成恒生科技ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.54	898,860,030.87
2024-12-31	-	0.15	8.77	480,276,033.51
2024-09-30	-	0.30	8.26	234,618,134.61
2024-06-30	-	-	8.66	128,852,095.72
2024-03-31	-	-	6.57	130,784,542.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-09	-	冉凌浩	1411	-7.56

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