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首页 > 基金> 大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)
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大成恒生科技ETF发起式联接A

(012979)
净值：
0.8369
日增长率：
-0.10%
累计净值：0.8369 2025-04-18
  • 净值走势
大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8369-0.10%
2025-04-170.83771.50%
2025-04-160.8253-3.45%
2025-04-150.8548-0.78%
2025-04-140.86152.17%
2025-04-110.84321.65%
2025-04-100.82952.75%
2025-04-090.80732.61%
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基金情况

基金全称 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.71亿元 份额规模 3.4820亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -18.41%
最近三月 7.57%
最近六月 0.00%
最近一年 43.35%
最近两年 17.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-0.158.77480,276,033.51
2024-09-30-0.308.26234,618,134.61
2024-06-30--8.66128,852,095.72
2024-03-31--6.57130,784,542.64
2023-12-31--6.23154,736,986.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-09-冉凌浩1320-16.31
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