基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) |
净值：
0.6948
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.6948 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 56,000.00 | 1,077,440.00 | 4.99 |
| 600926 | 杭州银行 | 64,000.00 | 1,076,480.00 | 4.99 |
| 601336 | 新华保险 | 18,400.00 | 1,076,400.00 | 4.99 |
| 601577 | 长沙银行 | 108,000.00 | 1,073,520.00 | 4.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 33,000.00 | 1,072,170.00 | 4.97 |
| 002947 | 恒铭达 | 32,300.00 | 1,072,037.00 | 4.97 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 19,700.00 | 1,069,710.00 | 4.95 |
| 000651 | 格力电器 | 23,800.00 | 1,069,096.00 | 4.95 |
| 603323 | 苏农银行 | 190,000.00 | 1,065,900.00 | 4.94 |
| 002001 | 新和成 | 50,000.00 | 1,063,500.00 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,668,657.00 | 40.15 | 42.66 |
| 金融业 | 5,677,024.00 | 26.29 | 27.94 |
| 采矿业 | 2,377,260.00 | 11.01 | 11.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,032,400.00 | 4.78 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 977,600.00 | 4.53 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 692,056.00 | 3.21 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495,220.00 | 2.29 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 399,600.00 | 1.85 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 6.00 | 21,590,309.65 |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 6.02 | 22,457,068.15 |
| 2024-12-31 | 94.14 | - | 6.06 | 24,387,297.74 |
| 2024-09-30 | 94.38 | - | 5.96 | 26,175,600.77 |
| 2024-06-30 | 94.33 | - | 6.11 | 24,523,479.87 |
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