基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) |
净值：
0.5645
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.5645 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600566 | 济川药业 | 42,000.00 | 1,221,360.00 | 5.01 |
| 001309 | 德明利 | 14,000.00 | 1,220,800.00 | 5.01 |
| 002236 | 大华股份 | 76,000.00 | 1,216,000.00 | 4.99 |
| 002128 | 电投能源 | 62,000.00 | 1,213,960.00 | 4.98 |
| 601318 | 中国平安 | 23,000.00 | 1,210,950.00 | 4.97 |
| 600985 | 淮北矿业 | 86,000.00 | 1,210,020.00 | 4.96 |
| 603368 | 柳药集团 | 67,000.00 | 1,196,620.00 | 4.91 |
| 603613 | 国联股份 | 45,000.00 | 1,196,100.00 | 4.90 |
| 601717 | 郑煤机 | 92,000.00 | 1,194,160.00 | 4.90 |
| 601336 | 新华保险 | 24,000.00 | 1,192,800.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,105,958.00 | 45.54 | 48.37 |
| 金融业 | 5,844,420.00 | 23.97 | 25.46 |
| 采矿业 | 2,423,980.00 | 9.94 | 10.56 |
| 批发和零售业 | 2,388,320.00 | 9.79 | 10.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196,100.00 | 4.90 | 5.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.14 | - | 6.06 | 24,387,297.74 |
| 2024-09-30 | 94.38 | - | 5.96 | 26,175,600.77 |
| 2024-06-30 | 94.33 | - | 6.11 | 24,523,479.87 |
| 2024-03-31 | 94.11 | - | 6.50 | 28,095,365.70 |
| 2023-12-31 | 93.08 | - | 8.47 | 28,355,556.38 |
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