基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) |
净值：
0.6265
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.6265 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002947 | 恒铭达 | 29,800.00 | 1,149,982.00 | 5.12 |
| 603613 | 国联股份 | 43,000.00 | 1,133,050.00 | 5.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 33,000.00 | 1,129,260.00 | 5.03 |
| 600926 | 杭州银行 | 78,000.00 | 1,126,320.00 | 5.02 |
| 300130 | 新国都 | 55,700.00 | 1,119,570.00 | 4.99 |
| 603391 | 力聚热能 | 27,000.00 | 1,114,020.00 | 4.96 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 18,000.00 | 1,109,880.00 | 4.94 |
| 600985 | 淮北矿业 | 85,000.00 | 1,109,250.00 | 4.94 |
| 601336 | 新华保险 | 21,500.00 | 1,107,250.00 | 4.93 |
| 600096 | 云天化 | 48,000.00 | 1,097,280.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,689,492.00 | 47.60 | 50.53 |
| 金融业 | 6,039,200.00 | 26.89 | 28.55 |
| 采矿业 | 2,201,000.00 | 9.80 | 10.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331,200.00 | 5.93 | 6.29 |
| 批发和零售业 | 892,500.00 | 3.97 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 6.02 | 22,457,068.15 |
| 2024-12-31 | 94.14 | - | 6.06 | 24,387,297.74 |
| 2024-09-30 | 94.38 | - | 5.96 | 26,175,600.77 |
| 2024-06-30 | 94.33 | - | 6.11 | 24,523,479.87 |
| 2024-03-31 | 94.11 | - | 6.50 | 28,095,365.70 |
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