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东吴消费成长混合A

(012971)

净值:
0.7665
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.7665 2025-07-10
  • 净值走势
东吴消费成长混合A(012971)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-100.7665-0.17%
2025-07-090.7678-0.10%
2025-07-080.76860.97%
2025-07-070.76120.53%
2025-07-040.75720.07%
2025-07-030.7567-0.51%
2025-07-020.7606-0.35%
2025-07-010.7633-0.07%
基金全称 东吴消费成长混合型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 赵梅玲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.5493亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.86%
最近一月 -1.83%
最近三月 4.30%
最近六月 0.00%
最近一年 10.47%
最近两年 -8.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特31,317.004,522,891.808.50
000333美的集团54,700.004,293,950.008.07
00700腾讯控股7,200.003,302,254.876.21
09988阿里巴巴-W25,500.003,012,117.125.66
600600青岛啤酒37,700.002,875,002.005.40
300760迈瑞医疗12,100.002,831,400.005.32
688271联影医疗22,390.002,731,356.105.13
01318毛戈平28,000.002,561,960.654.82
000651格力电器54,200.002,463,932.004.63
002223鱼跃医疗48,300.001,684,704.003.17
00168青岛啤酒股份32,000.001,653,711.363.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,174,589.8852.9697.40
租赁和商务服务业752,500.001.412.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.85-8.7053,201,806.07
2024-12-3193.39-8.3055,673,581.87
2024-09-3092.88-7.6762,646,728.97
2024-06-3081.60-18.8162,591,354.80
2024-03-3188.01-9.3266,637,968.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-14-赵梅玲1397-23.35
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