基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴消费成长混合A(012971) |
净值：
0.7665
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.7665 | 2025-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 31,317.00 | 4,522,891.80 | 8.50 |
| 000333 | 美的集团 | 54,700.00 | 4,293,950.00 | 8.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 3,302,254.87 | 6.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,500.00 | 3,012,117.12 | 5.66 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 37,700.00 | 2,875,002.00 | 5.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,100.00 | 2,831,400.00 | 5.32 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,390.00 | 2,731,356.10 | 5.13 |
| 01318 | 毛戈平 | 28,000.00 | 2,561,960.65 | 4.82 |
| 000651 | 格力电器 | 54,200.00 | 2,463,932.00 | 4.63 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 48,300.00 | 1,684,704.00 | 3.17 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 32,000.00 | 1,653,711.36 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.70 | 53,201,806.07 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 8.30 | 55,673,581.87 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 7.67 | 62,646,728.97 |
| 2024-06-30 | 81.60 | - | 18.81 | 62,591,354.80 |
| 2024-03-31 | 88.01 | - | 9.32 | 66,637,968.32 |
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