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鹏华国证半导体芯片ETF联接A

(012969)

净值:
0.7689
日增长率:
0.44%
累计净值:0.7689 2025-05-19
  • 净值走势
鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.76890.44%
2025-05-160.7655-0.36%
2025-05-150.7683-1.93%
2025-05-140.78340.51%
2025-05-130.7794-0.45%
2025-05-120.78290.38%
2025-05-090.7799-1.85%
2025-05-080.7946-0.66%
基金全称 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗英宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.35亿元 份额规模 1.7347亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.79%
最近一月 -1.52%
最近三月 -7.16%
最近六月 0.00%
最近一年 41.97%
最近两年 8.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002049紫光国微2,400.00316,368.000.04
300316晶盛机电2,100.00133,476.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业449,844.000.06100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.13876,476,779.69
2024-12-31--8.421,011,406,981.07
2024-09-30--5.37736,432,414.13
2024-06-30--5.87567,964,362.10
2024-03-31--6.40618,179,448.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-罗英宇1366-23.11
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