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招商瑞泰1年持有混合C(012966)
招商瑞泰1年持有混合C
(012966)
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累计净值：1.0425
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0425 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0421 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0418 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.0438 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0438 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.0417 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.0409 | 0.43% |
| 2025-04-09 | 1.0364 | 0.22% |
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基金全称
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招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 李毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.19%
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最近两年
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3.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 67,000.00 | 2,478,330.00 | 0.70 |
| 601128 | 常熟银行 | 292,180.00 | 2,211,802.60 | 0.63 |
| 600079 | 人福医药 | 92,800.00 | 2,169,664.00 | 0.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 152,100.00 | 2,070,081.00 | 0.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,500.00 | 1,790,895.00 | 0.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 44,000.00 | 1,744,600.00 | 0.49 |
| 300677 | 英科医疗 | 62,000.00 | 1,567,360.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,544,634.72 | 0.44 |
| 00257 | 光大环境 | 429,000.00 | 1,537,439.39 | 0.44 |
| 000426 | 兴业银锡 | 133,700.00 | 1,486,744.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,758,612.40 | 8.15 | 57.86 |
| 采矿业 | 5,391,417.00 | 1.53 | 10.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,405,249.00 | 0.97 | 6.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,061,126.05 | 0.87 | 6.16 |
| 金融业 | 2,211,802.60 | 0.63 | 4.45 |
| 建筑业 | 1,775,253.00 | 0.50 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,155,840.00 | 0.33 | 2.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,008,962.00 | 0.29 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 789,018.00 | 0.22 | 1.59 |
| 房地产业 | 609,889.00 | 0.17 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 595,224.00 | 0.17 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 377,600.00 | 0.11 | 0.76 |
| 教育 | 285,444.00 | 0.08 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 280,806.00 | 0.08 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.08 | 82.56 | 4.02 | 352,803,178.96 |
| 2024-09-30 | 20.20 | 70.31 | 3.20 | 416,187,722.00 |
| 2024-06-30 | 17.45 | 78.95 | 3.66 | 464,073,177.78 |
| 2024-03-31 | 18.50 | 79.04 | 1.10 | 553,244,701.91 |
| 2023-12-31 | 20.04 | 77.77 | 1.21 | 666,148,857.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 李毅 | 740 | 3.44 |
| 2021-12-07 | - | 余芽芳 | 1230 | 4.25 |
| 2021-12-07 | 2023-05-08 | 王垠 | 517 | 1.37 |
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