首页 >
基金>
招商瑞泰1年持有混合C(012966)
招商瑞泰1年持有混合C
(012966)
|
|
|
累计净值：1.0891
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.0891 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.0882 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.0866 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.0872 | 0.11% |
| 2025-07-14 | 1.0860 | 0.12% |
| 2025-07-11 | 1.0847 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.0839 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 1.0828 | -0.06% |
|
基金全称
|
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
余芽芳 李毅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1681亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.41%
|
|
最近一月
|
1.54%
|
|
最近三月
|
4.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.69%
|
|
最近两年
|
6.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 290,500.00 | 2,392,240.92 | 0.80 |
| 002517 | 恺英网络 | 109,500.00 | 2,114,445.00 | 0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,843.40 | 0.61 |
| 000426 | 兴业银锡 | 112,300.00 | 1,774,340.00 | 0.59 |
| 601128 | 常熟银行 | 232,518.00 | 1,713,657.66 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 48,500.00 | 1,697,500.00 | 0.57 |
| 00586 | 海螺创业 | 186,500.00 | 1,540,912.80 | 0.52 |
| 00257 | 光大环境 | 429,000.00 | 1,494,485.42 | 0.50 |
| 600079 | 人福医药 | 67,100.00 | 1,407,758.00 | 0.47 |
| 603129 | 春风动力 | 6,500.00 | 1,407,250.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,248,871.85 | 5.44 | 50.43 |
| 采矿业 | 5,075,200.00 | 1.70 | 15.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,092,665.00 | 1.04 | 9.60 |
| 金融业 | 1,713,657.66 | 0.57 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,485,811.00 | 0.50 | 4.61 |
| 建筑业 | 1,421,816.00 | 0.48 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 980,655.00 | 0.33 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 788,019.00 | 0.26 | 2.45 |
| 房地产业 | 552,939.00 | 0.19 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443,170.00 | 0.15 | 1.38 |
| 卫生和社会工作 | 211,344.00 | 0.07 | 0.66 |
| 教育 | 207,524.00 | 0.07 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.13 | 79.65 | 3.50 | 298,807,009.15 |
| 2025-03-31 | 19.73 | 74.57 | 1.15 | 317,032,644.22 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 82.56 | 4.02 | 352,803,178.96 |
| 2024-09-30 | 20.20 | 70.31 | 3.20 | 416,187,722.00 |
| 2024-06-30 | 17.45 | 78.95 | 3.66 | 464,073,177.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 李毅 | 833 | 8.07 |
| 2021-12-07 | - | 余芽芳 | 1323 | 8.91 |
| 2021-12-07 | 2023-05-08 | 王垠 | 517 | 1.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
