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招商瑞泰1年持有混合A(012965)
招商瑞泰1年持有混合A
(012965)
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累计净值：1.1469
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1469 | 0.34% |
| 2025-09-10 | 1.1430 | -0.17% |
| 2025-09-09 | 1.1449 | -0.08% |
| 2025-09-08 | 1.1458 | 0.31% |
| 2025-09-05 | 1.1423 | 0.66% |
| 2025-09-04 | 1.1348 | -0.40% |
| 2025-09-03 | 1.1394 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.1394 | -0.24% |
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基金全称
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招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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2.5683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.88%
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最近两年
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12.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 290,500.00 | 2,392,240.92 | 0.80 |
| 002517 | 恺英网络 | 109,500.00 | 2,114,445.00 | 0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,843.40 | 0.61 |
| 000426 | 兴业银锡 | 112,300.00 | 1,774,340.00 | 0.59 |
| 601128 | 常熟银行 | 232,518.00 | 1,713,657.66 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 48,500.00 | 1,697,500.00 | 0.57 |
| 00586 | 海螺创业 | 186,500.00 | 1,540,912.80 | 0.52 |
| 00257 | 光大环境 | 429,000.00 | 1,494,485.42 | 0.50 |
| 600079 | 人福医药 | 67,100.00 | 1,407,758.00 | 0.47 |
| 603129 | 春风动力 | 6,500.00 | 1,407,250.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,248,871.85 | 5.44 | 50.43 |
| 采矿业 | 5,075,200.00 | 1.70 | 15.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,092,665.00 | 1.04 | 9.60 |
| 金融业 | 1,713,657.66 | 0.57 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,485,811.00 | 0.50 | 4.61 |
| 建筑业 | 1,421,816.00 | 0.48 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 980,655.00 | 0.33 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 788,019.00 | 0.26 | 2.45 |
| 房地产业 | 552,939.00 | 0.19 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443,170.00 | 0.15 | 1.38 |
| 卫生和社会工作 | 211,344.00 | 0.07 | 0.66 |
| 教育 | 207,524.00 | 0.07 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.13 | 79.65 | 3.50 | 298,807,009.15 |
| 2025-03-31 | 19.73 | 74.57 | 1.15 | 317,032,644.22 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 82.56 | 4.02 | 352,803,178.96 |
| 2024-09-30 | 20.20 | 70.31 | 3.20 | 416,187,722.00 |
| 2024-06-30 | 17.45 | 78.95 | 3.66 | 464,073,177.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 林澍 | 46 | 3.13 |
| 2023-04-11 | - | 李毅 | 886 | 13.18 |
| 2021-12-07 | 2025-07-29 | 余芽芳 | 1330 | 11.21 |
| 2021-12-07 | 2023-05-08 | 王垠 | 517 | 1.94 |
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