基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健平衡混合C(012964) |
净值：
1.2955
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.2955 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 280,000.00 | 6,666,523.92 | 7.32 |
| 00688 | 中国海外发展 | 469,500.00 | 6,022,434.72 | 6.62 |
| 01818 | 招金矿业 | 315,000.00 | 4,499,903.65 | 4.94 |
| 600048 | 保利发展 | 492,500.00 | 4,068,050.00 | 4.47 |
| 01787 | 山东黄金 | 232,250.00 | 3,965,054.45 | 4.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 145,600.00 | 3,334,240.00 | 3.66 |
| 01801 | 信达生物 | 75,000.00 | 3,225,290.85 | 3.54 |
| 000975 | 山金国际 | 153,200.00 | 2,941,440.00 | 3.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58,600.00 | 2,883,120.00 | 3.17 |
| 00123 | 越秀地产 | 558,000.00 | 2,724,028.05 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,510,916.04 | 17.04 | 48.63 |
| 采矿业 | 8,581,710.00 | 9.43 | 26.91 |
| 房地产业 | 5,560,926.00 | 6.11 | 17.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,293,342.00 | 1.42 | 4.05 |
| 金融业 | 759,042.00 | 0.83 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 189,777.00 | 0.21 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.48 | 26.14 | 4.23 | 91,020,363.40 |
| 2024-12-31 | 69.50 | 17.71 | 13.79 | 83,886,862.34 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 16.15 | 12.74 | 110,609,765.53 |
| 2024-06-30 | 67.27 | 16.70 | 15.66 | 152,327,660.93 |
| 2024-03-31 | 66.11 | 25.94 | 1.43 | 98,190,262.95 |
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