基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健平衡混合C(012964) |
净值：
1.2836
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.2836 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 280,000.00 | 5,847,016.56 | 6.97 |
| 00688 | 中国海外发展 | 469,500.00 | 5,391,219.67 | 6.43 |
| 600048 | 保利发展 | 492,500.00 | 4,363,550.00 | 5.20 |
| 601872 | 招商轮船 | 636,800.00 | 4,081,888.00 | 4.87 |
| 601398 | 工商银行 | 511,900.00 | 3,542,348.00 | 4.22 |
| 01818 | 招金矿业 | 301,500.00 | 3,060,043.62 | 3.65 |
| 600026 | 中远海能 | 262,100.00 | 3,040,360.00 | 3.62 |
| 002966 | 苏州银行 | 334,700.00 | 2,714,417.00 | 3.24 |
| 00123 | 越秀地产 | 558,000.00 | 2,630,157.33 | 3.14 |
| 001979 | 招商蛇口 | 162,800.00 | 1,667,072.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,070,609.67 | 13.20 | 28.75 |
| 金融业 | 10,393,289.00 | 12.39 | 26.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,287,199.00 | 8.69 | 18.92 |
| 房地产业 | 6,030,622.00 | 7.19 | 15.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,109,126.00 | 2.51 | 5.48 |
| 采矿业 | 1,169,395.75 | 1.39 | 3.04 |
| 建筑业 | 264,451.00 | 0.32 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,356.00 | 0.22 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.50 | 17.71 | 13.79 | 83,886,862.34 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 16.15 | 12.74 | 110,609,765.53 |
| 2024-06-30 | 67.27 | 16.70 | 15.66 | 152,327,660.93 |
| 2024-03-31 | 66.11 | 25.94 | 1.43 | 98,190,262.95 |
| 2023-12-31 | 59.87 | 29.81 | 1.46 | 100,466,130.13 |
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