基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板大盘ETF联接C(012962) |
净值：
0.9123
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9123 | 2023-03-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 53,400.00 | 1.76 |
| 300059 | 东方财富 | 800.00 | 20,320.00 | 0.67 |
| 300122 | 智飞生物 | 100.00 | 11,101.00 | 0.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 9,825.00 | 0.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 100.00 | 9,750.00 | 0.32 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 200.00 | 8,954.00 | 0.29 |
| 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 6,587.00 | 0.22 |
| 300450 | 先导智能 | 100.00 | 6,318.00 | 0.21 |
| 300142 | 沃森生物 | 100.00 | 4,839.00 | 0.16 |
| 300285 | 国瓷材料 | 100.00 | 3,592.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,711.00 | 3.84 | 78.70 |
| 金融业 | 20,320.00 | 0.67 | 13.70 |
| 卫生和社会工作 | 8,954.00 | 0.29 | 6.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,321.00 | 0.08 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | - | 5.86 | 4,053,682.01 |
| 2022-09-30 | - | 5.14 | 15.36 | 3,575,524.41 |
| 2022-06-30 | 4.88 | 6.02 | 6.12 | 3,040,271.57 |
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